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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 204 843.00 | 90 768.00 | 114 075.00 | 204 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 632.00 | 287 764.00 | 65 868.00 | 353 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 360.00 | 414 423.00 | 345 937.00 | 760 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 044.00 | 794 220.00 | 554 824.00 | 1 349 044.00 |
BT Marchandises | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 230.00 | 5 699.00 | 388 530.00 | 394 230.00 |
BZ Autres créances | 524 874.00 | | 524 874.00 | 524 874.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 246.00 | 5 699.00 | 1 019 546.00 | 1 025 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 289.00 | 799 919.00 | 1 574 370.00 | 2 374 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DH Report à nouveau | -40 969.00 | | | -40 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 176.00 | | | 239 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
DL TOTAL (I) | 582 725.00 | | | 582 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 835.00 | | | 238 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 437.00 | | | 487 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 178.00 | | | 156 178.00 |
EA Autres dettes | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 645.00 | | | 991 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 370.00 | | | 1 574 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 316.00 | | 172 728.00 | 1 176 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 011.00 | | 152 824.00 | 1 166 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 19 904.00 | 9 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 247.00 | 5 699.00 | 7 247.00 | 7 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 247.00 | 5 699.00 | 7 247.00 | 7 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 247.00 | 5 699.00 | 7 247.00 | 7 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | 7 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 437.00 | 487 437.00 | | 487 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 387 391.00 | 387 391.00 | | 387 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
VI Groupe et associés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 270.00 | 275 270.00 | | 275 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 705.00 | 933 705.00 | | 933 705.00 |
VW T.V.A. | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 645.00 | 991 645.00 | | 991 645.00 |