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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 977.00 | 23 835.00 | 44 143.00 | 67 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 646.00 | 51 454.00 | 311 193.00 | 362 646.00 |
BN En cours de production de biens | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 636.00 | 8 351.00 | 187 285.00 | 195 636.00 |
BZ Autres créances | 200 834.00 | | 200 834.00 | 200 834.00 |
CF Disponibilités | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 351.00 | 8 351.00 | 479 000.00 | 487 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 997.00 | 59 804.00 | 790 193.00 | 849 997.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -87 452.00 | -99 094.00 | | -87 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 211.00 | 11 642.00 | | 10 211.00 |
DL TOTAL (I) | -36 541.00 | -46 752.00 | | -36 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 505.00 | 8 224.00 | | 12 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 505.00 | 8 224.00 | | 12 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 329.00 | 591 395.00 | | 212 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 032.00 | 133 241.00 | | 404 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 854.00 | 224 739.00 | | 60 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 547.00 | 121 409.00 | | 120 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 450.00 | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 229.00 | 1 123 183.00 | | 814 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 193.00 | 1 084 655.00 | | 790 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590.00 | 7 366.00 | 9 956.00 | 2 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 092 828.00 | 466 026.00 | 1 558 854.00 | 1 092 828.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | 3 776.00 | 5 346.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 988.00 | 477 168.00 | 1 574 156.00 | 1 096 988.00 |
FM Production stockée | | | -19 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 889.00 | 1 672 989.00 | | 1 561 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 678.00 | 1 661 347.00 | | 1 551 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 211.00 | 11 642.00 | | 10 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 211.00 | 11 642.00 | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 379.00 | | | 358 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 495.00 | | | 273 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 589.00 | 5 865.00 | | 45 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 5 865.00 | | 17 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 224.00 | 4 281.00 | | 8 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224.00 | 4 281.00 | | 8 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 944.00 | 408 894.00 | 17 050.00 | 425 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 197.00 | 410 197.00 | | 410 197.00 |