| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 977.00 | 36 058.00 | 148 919.00 | 184 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 102.00 | 65 133.00 | 415 969.00 | 481 102.00 |
BN En cours de production de biens | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BT Marchandises | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113 337.00 | | 1 113 337.00 | 1 113 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 696.00 | | 1 135 696.00 | 1 135 696.00 |
BZ Autres créances | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
CF Disponibilités | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 008.00 | | 2 578 008.00 | 2 578 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 111.00 | 65 133.00 | 2 993 978.00 | 3 059 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 998.00 | 294 998.00 | | 294 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -136 186.00 | 1 006.00 | | -136 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 883.00 | -140 968.00 | | 198 883.00 |
DL TOTAL (I) | 403 320.00 | 200 660.00 | | 403 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 402.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 513.00 | 35 408.00 | | 38 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 513.00 | 47 810.00 | | 38 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627.00 | 2 730.00 | | 7 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 049.00 | 672 390.00 | | 696 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 894.00 | 364 648.00 | | 315 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 246.00 | 69 466.00 | | 293 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 788.00 | 188 135.00 | | 486 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
EA Autres dettes | 649 040.00 | 2 173.00 | | 649 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 144.00 | 1 299 544.00 | | 2 552 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 978.00 | 1 548 015.00 | | 2 993 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 249.00 | 934 896.00 | | 2 236 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 201.00 | 40 201.00 | |
FD Production vendue biens | 1 307 235.00 | 731 301.00 | 2 038 536.00 | 1 307 235.00 |
FG Production vendue services | 9 755.00 | 5 999.00 | 15 754.00 | 9 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 990.00 | 777 501.00 | 2 094 491.00 | 1 316 990.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 146.00 | 12 402.00 | | 17 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | -12 402.00 | | -4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 583.00 | 1 270 261.00 | | 2 137 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 700.00 | 1 411 229.00 | | 1 938 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 883.00 | -140 968.00 | | 198 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 081.00 | | 156 759.00 | 373 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 738.00 | 481 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | 29 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 994.00 | 184 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 212.00 | | 156 759.00 | 75 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 071.00 | 23 654.00 | 31 592.00 | 73 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | 1 744.00 | 30 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 252.00 | 23 654.00 | 29 848.00 | 42 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 035.00 | 6 881.00 | 12 402.00 | 44 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 035.00 | 6 881.00 | 12 402.00 | 44 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 247.00 | 293 247.00 | | 293 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 040.00 | 649 040.00 | | 649 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 696.00 | 1 135 696.00 | | 1 135 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 164.00 | 2 178.00 | 10 986.00 | 13 164.00 |
VB T. V. A. | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 696 049.00 | 696 049.00 | | 696 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | 1 344.00 | 20 915.00 | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 366.00 | 1 330 465.00 | 31 901.00 | 1 362 366.00 |
VW T.V.A. | 247 632.00 | 247 632.00 | | 247 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 250.00 | 2 236 250.00 | | 2 236 250.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |