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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 789.00 | 29 909.00 | 39 881.00 | 69 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 458.00 | 57 528.00 | 306 931.00 | 364 458.00 |
BN En cours de production de biens | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 999.00 | 14 332.00 | 54 667.00 | 68 999.00 |
BZ Autres créances | 290 077.00 | | 290 077.00 | 290 077.00 |
CF Disponibilités | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 356.00 | 14 332.00 | 502 025.00 | 516 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 815.00 | 71 859.00 | 808 955.00 | 880 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 477.00 | 37 000.00 | | 41 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 998.00 | | | 294 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -77 241.00 | -87 452.00 | | -77 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 117.00 | 10 211.00 | | -287 117.00 |
DL TOTAL (I) | -24 182.00 | -36 541.00 | | -24 182.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 869.00 | 12 505.00 | | 17 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 869.00 | 12 505.00 | | 137 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 217.00 | 212 329.00 | | 356 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 713.00 | 404 032.00 | | 119 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 60 854.00 | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 362.00 | 120 547.00 | | 152 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 12 853.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 3 614.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 269.00 | 814 229.00 | | 695 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 955.00 | 790 193.00 | | 808 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 288 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 005.00 | |
FM Production stockée | | | 20 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 364.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 963.00 | 1 561 889.00 | | 1 347 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 080.00 | 1 551 678.00 | | 1 635 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 117.00 | 10 211.00 | | -287 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 646.00 | | | 362 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 454.00 | 6 074.00 | | 51 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 835.00 | 6 074.00 | | 23 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 505.00 | 125 364.00 | | 12 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 505.00 | 125 364.00 | | 12 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 356 217.00 | 356 217.00 | | 356 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 362.00 | 152 362.00 | | 152 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 102.00 | 364 052.00 | 17 050.00 | 381 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 556.00 | 575 556.00 | | 575 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |