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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 819.00 | 30 188.00 | 631.00 | 30 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 265.00 | 36 429.00 | 36 836.00 | 73 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 134.00 | 66 617.00 | 304 517.00 | 371 134.00 |
BN En cours de production de biens | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 366.00 | | 343 366.00 | 343 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 548.00 | 11 201.00 | 385 348.00 | 396 548.00 |
BZ Autres créances | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CF Disponibilités | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 572.00 | 11 201.00 | 877 372.00 | 888 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 706.00 | 77 817.00 | 1 181 889.00 | 1 259 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 998.00 | 294 998.00 | | 294 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -364 357.00 | -77 241.00 | | -364 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 816.00 | -287 117.00 | | 219 816.00 |
DL TOTAL (I) | 195 634.00 | -24 182.00 | | 195 634.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 179.00 | 17 869.00 | | 24 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 179.00 | 137 869.00 | | 144 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 083.00 | 1 356.00 | | 11 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 187.00 | 356 217.00 | | 460 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 559.00 | 119 713.00 | | 102 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 383.00 | 64 741.00 | | 68 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 835.00 | 152 362.00 | | 196 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37.00 | | |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 843.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 076.00 | 695 269.00 | | 842 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 889.00 | 808 955.00 | | 1 181 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 089.00 | 15 723.00 | 45 812.00 | 30 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 873 443.00 | 4 400.00 | 1 877 843.00 | 1 873 443.00 |
FG Production vendue services | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 742.00 | 20 123.00 | 1 944 865.00 | 1 924 742.00 |
FM Production stockée | | | 17 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 385.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 385.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -385.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 005.00 | 1 347 963.00 | | 1 967 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 188.00 | 1 635 080.00 | | 1 747 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 816.00 | -287 117.00 | | 219 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 528.00 | 9 089.00 | | 57 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | 2 569.00 | | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | 6 520.00 | | 29 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 869.00 | 6 310.00 | | 137 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 869.00 | 6 310.00 | | 137 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 977.00 | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VI Groupe et associés | 460 187.00 | 460 187.00 | | 460 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 516.00 | 739 516.00 | | 739 516.00 |