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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 212.00 | 52 098.00 | 23 114.00 | 75 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 081.00 | 82 917.00 | 290 164.00 | 373 081.00 |
BN En cours de production de biens | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BT Marchandises | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
BZ Autres créances | 1 049 670.00 | | 1 049 670.00 | 1 049 670.00 |
CF Disponibilités | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 896.00 | | 1 374 896.00 | 1 374 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 977.00 | 82 917.00 | 1 665 060.00 | 1 747 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 998.00 | 294 998.00 | | 294 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -144 541.00 | -364 357.00 | | -144 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 995.00 | 219 816.00 | | 145 995.00 |
DL TOTAL (I) | 341 629.00 | 195 634.00 | | 341 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 736.00 | 24 179.00 | | 29 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 736.00 | 144 179.00 | | 29 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 373.00 | 11 083.00 | | 67 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 744.00 | 460 187.00 | | 582 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 819.00 | 102 559.00 | | 128 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 68 383.00 | | 73 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 353.00 | 196 835.00 | | 439 353.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 3 029.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 695.00 | 842 076.00 | | 1 293 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 060.00 | 1 181 889.00 | | 1 665 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 744.00 | | | 582 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 709 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 472.00 | |
FM Production stockée | | | -44 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 347.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -347.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 474.00 | 1 967 005.00 | | 1 815 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 479.00 | 1 747 188.00 | | 1 669 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 995.00 | 219 816.00 | | 145 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 134.00 | | 4 507.00 | 371 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 373 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 75 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 265.00 | | 4 507.00 | 73 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 617.00 | 5 021.00 | 909.00 | 66 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 188.00 | 631.00 | | 30 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 429.00 | 4 390.00 | 909.00 | 36 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 179.00 | 5 557.00 | 120 000.00 | 144 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 179.00 | 5 557.00 | 120 000.00 | 144 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 353.00 | 439 353.00 | | 439 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 213 323.00 | 213 323.00 | | 213 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 336 956.00 | 336 956.00 | | 336 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VI Groupe et associés | 582 744.00 | 582 744.00 | | 582 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 872.00 | 682 872.00 | | 682 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 789.00 | 1 305 789.00 | | 1 305 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 876.00 | 1 164 876.00 | | 1 164 876.00 |