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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 212.00 | 69 951.00 | 5 260.00 | 75 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 081.00 | 100 770.00 | 272 310.00 | 373 081.00 |
BN En cours de production de biens | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BT Marchandises | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956 607.00 | | 956 607.00 | 956 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 626.00 | | 200 626.00 | 200 626.00 |
BZ Autres créances | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CF Disponibilités | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 704.00 | | 1 275 704.00 | 1 275 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 785.00 | 100 770.00 | 1 548 015.00 | 1 648 785.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 998.00 | 294 998.00 | | 294 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 3 700.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | -144 541.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 968.00 | 145 995.00 | | -140 968.00 |
DL TOTAL (I) | 200 660.00 | 341 628.00 | | 200 660.00 |
DP Provisions pour risques | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 408.00 | 29 736.00 | | 35 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 810.00 | 29 736.00 | | 47 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | 67 372.00 | | 2 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 390.00 | 582 743.00 | | 672 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 648.00 | 128 818.00 | | 364 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 466.00 | 73 237.00 | | 69 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 135.00 | 439 353.00 | | 188 135.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 168.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 544.00 | 1 293 695.00 | | 1 299 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 015.00 | 1 665 060.00 | | 1 548 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 896.00 | 1 164 876.00 | | 934 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 521.00 | 41 134.00 | 49 656.00 | 8 521.00 |
FD Production vendue biens | 428 075.00 | 754 360.00 | 1 182 435.00 | 428 075.00 |
FG Production vendue services | 7 287.00 | 14 796.00 | 22 084.00 | 7 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 885.00 | 810 291.00 | 1 254 176.00 | 443 885.00 |
FM Production stockée | | | 13 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 402.00 | 1 650.00 | | 12 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | -1 650.00 | | -12 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 261.00 | 1 815 473.00 | | 1 270 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 229.00 | 1 669 477.00 | | 1 411 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 968.00 | 145 995.00 | | -140 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 730.00 | 2 341.00 | | 70 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | 2 341.00 | | 39 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 736.00 | 18 075.00 | | 29 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 736.00 | 18 075.00 | | 29 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VI Groupe et associés | 672 391.00 | 672 391.00 | | 672 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 934.00 | 280 934.00 | | 280 934.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 167.00 | 932 167.00 | | 932 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |