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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 437.00 | | 698 437.00 | 698 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AP Constructions | 43 210.00 | 19 101.00 | 24 109.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 4 309.00 | 1 076.00 | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 016.00 | 158 389.00 | 71 626.00 | 230 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 807.00 | 185 762.00 | 796 044.00 | 981 807.00 |
BT Marchandises | 145 673.00 | | 145 673.00 | 145 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CF Disponibilités | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 553.00 | | 351 553.00 | 351 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 361.00 | 185 762.00 | 1 147 598.00 | 1 333 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 361.00 | 514 808.00 | | 388 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 982.00 | 52 824.00 | | 52 982.00 |
DL TOTAL (I) | 448 094.00 | 575 882.00 | | 448 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 633.00 | | | 181 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 152.00 | 308 038.00 | | 318 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | 140 580.00 | | 140 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 024.00 | 59 730.00 | | 59 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 504.00 | 508 350.00 | | 699 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 598.00 | 1 084 232.00 | | 1 147 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 050.00 | 508 350.00 | | 542 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 368.00 | | 64 753.00 | 942 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 314.00 | 981 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 314.00 | 278 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 562.00 | | 64 363.00 | 239 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 390.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 971.00 | 15 581.00 | 24 789.00 | 194 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 007.00 | 15 581.00 | 24 789.00 | 191 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 634.00 | 24 180.00 | 93 063.00 | 181 634.00 |
VI Groupe et associés | 318 153.00 | 318 153.00 | | 318 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 504.00 | 542 050.00 | 93 063.00 | 699 504.00 |