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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 437.00 | | 698 437.00 | 698 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AP Constructions | 43 210.00 | 27 753.00 | 15 457.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 2 147.00 | 1 819.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 010.00 | 199 443.00 | 34 567.00 | 234 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 383.00 | 233 307.00 | 751 075.00 | 984 383.00 |
BT Marchandises | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CF Disponibilités | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 256.00 | 233 307.00 | 1 169 948.00 | 1 403 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 639 042.00 | 583 424.00 | | 639 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 903.00 | 55 618.00 | | 84 903.00 |
DL TOTAL (I) | 730 696.00 | 645 792.00 | | 730 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 207.00 | 108 080.00 | | 90 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 334.00 | 172 192.00 | | 132 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 183.00 | 159 885.00 | | 161 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 527.00 | 57 525.00 | | 55 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 252.00 | 497 683.00 | | 439 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 948.00 | 1 143 476.00 | | 1 169 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 421.00 | 414 806.00 | | 367 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 714.00 | | 669.00 | 983 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 426.00 | 13 882.00 | | 219 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 519.00 | | 669.00 | 280 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 426.00 | 13 882.00 | | 219 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 463.00 | 13 882.00 | | 215 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 207.00 | 18 376.00 | 55 489.00 | 90 207.00 |
VI Groupe et associés | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 252.00 | 367 421.00 | 55 489.00 | 439 252.00 |