| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 437.00 | | 698 437.00 | 698 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AP Constructions | 43 210.00 | 21 264.00 | 21 946.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 4 690.00 | 695.00 | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 112.00 | 168 775.00 | 63 336.00 | 232 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 903.00 | 198 692.00 | 785 210.00 | 983 903.00 |
BT Marchandises | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 250 226.00 | | 250 226.00 | 250 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 958.00 | | 439 958.00 | 439 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 862.00 | 198 692.00 | 1 225 169.00 | 1 423 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 344.00 | 388 361.00 | | 441 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 404.00 | 52 982.00 | | 69 404.00 |
DL TOTAL (I) | 517 498.00 | 448 094.00 | | 517 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 453.00 | 181 633.00 | | 157 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 411.00 | 318 152.00 | | 271 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 426.00 | 140 692.00 | | 208 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 379.00 | 59 024.00 | | 70 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 670.00 | 699 504.00 | | 707 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 169.00 | 1 147 598.00 | | 1 225 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 733.00 | 542 050.00 | | 574 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 808.00 | | 4 779.00 | 981 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 983 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 280 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 612.00 | | 4 779.00 | 278 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 763.00 | 15 613.00 | 2 683.00 | 185 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 799.00 | 15 613.00 | 2 683.00 | 181 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 427.00 | 208 427.00 | | 208 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 454.00 | 24 516.00 | 82 221.00 | 157 454.00 |
VI Groupe et associés | 271 411.00 | 271 411.00 | | 271 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 671.00 | 574 734.00 | 82 221.00 | 707 671.00 |