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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 437.00 | | 698 437.00 | 698 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AP Constructions | 43 210.00 | 23 427.00 | 19 783.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 5 071.00 | 314.00 | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 867.00 | 178 872.00 | 56 995.00 | 235 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 659.00 | 211 334.00 | 776 324.00 | 987 659.00 |
BT Marchandises | 191 329.00 | | 191 329.00 | 191 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 169 328.00 | | 169 328.00 | 169 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 893.00 | | 381 893.00 | 381 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 553.00 | 211 334.00 | 1 158 218.00 | 1 369 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 748.00 | 441 344.00 | | 510 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 676.00 | 69 404.00 | | 72 676.00 |
DL TOTAL (I) | 590 174.00 | 517 498.00 | | 590 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 193.00 | 157 453.00 | | 134 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 317.00 | 271 411.00 | | 223 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 540.00 | 208 426.00 | | 153 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 993.00 | 70 379.00 | | 56 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 043.00 | 707 670.00 | | 568 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 218.00 | 1 225 169.00 | | 1 158 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 707.00 | 574 733.00 | | 458 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 904.00 | | 7 078.00 | 983 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 987 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 284 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 708.00 | | 7 078.00 | 280 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 693.00 | 14 485.00 | 1 843.00 | 198 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 729.00 | 14 485.00 | 1 843.00 | 194 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 937.00 | 24 857.00 | 71 244.00 | 132 937.00 |
VI Groupe et associés | 223 317.00 | 223 317.00 | | 223 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 788.00 | 458 708.00 | 71 244.00 | 566 788.00 |