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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 438.00 | | 698 438.00 | 698 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AP Constructions | 43 211.00 | 29 914.00 | 13 297.00 | 43 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 1 560.00 | 1 349.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 106.00 | 209 012.00 | 24 093.00 | 233 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 547.00 | 242 575.00 | 737 971.00 | 980 547.00 |
BT Marchandises | 175 272.00 | | 175 272.00 | 175 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 265 004.00 | | 265 004.00 | 265 004.00 |
CF Disponibilités | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 210.00 | | 948 210.00 | 948 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 756.00 | 242 575.00 | 1 686 181.00 | 1 928 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 723 947.00 | 639 042.00 | | 723 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 032.00 | 84 903.00 | | 108 032.00 |
DL TOTAL (I) | 838 729.00 | 730 696.00 | | 838 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 163.00 | 90 207.00 | | 497 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 055.00 | 132 334.00 | | 91 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 947.00 | 161 183.00 | | 210 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 288.00 | 55 527.00 | | 48 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 452.00 | 439 252.00 | | 847 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 181.00 | 1 169 948.00 | | 1 686 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 452.00 | 367 421.00 | | 847 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 383.00 | | | 984 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 980 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 874.00 | 700 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 279 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 188.00 | | | 281 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 308.00 | 13 104.00 | 3 837.00 | 233 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 1 874.00 | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 344.00 | 13 104.00 | 1 963.00 | 229 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 163.00 | 497 163.00 | | 497 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 947.00 | 210 947.00 | | 210 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 509.00 | 267 509.00 | | 267 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 304.00 | 267 509.00 | 795.00 | 268 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 452.00 | 847 452.00 | | 847 452.00 |