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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 437.00 | | 698 437.00 | 698 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AP Constructions | 43 210.00 | 25 590.00 | 17 620.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 1 677.00 | 2 289.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 341.00 | 188 194.00 | 45 146.00 | 233 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 714.00 | 219 425.00 | 764 288.00 | 983 714.00 |
BT Marchandises | 165 997.00 | | 165 997.00 | 165 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BZ Autres créances | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CF Disponibilités | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 187.00 | | 379 187.00 | 379 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 902.00 | 219 425.00 | 1 143 476.00 | 1 362 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 583 424.00 | 510 748.00 | | 583 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 618.00 | 72 676.00 | | 55 618.00 |
DL TOTAL (I) | 645 792.00 | 590 174.00 | | 645 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 080.00 | 134 193.00 | | 108 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 192.00 | 223 317.00 | | 172 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 885.00 | 153 540.00 | | 159 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 525.00 | 56 993.00 | | 57 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 683.00 | 568 043.00 | | 497 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 476.00 | 1 158 218.00 | | 1 143 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 806.00 | 458 707.00 | | 414 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 659.00 | | 3 412.00 | 987 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 983 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | 280 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 464.00 | | 3 412.00 | 284 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 334.00 | 14 382.00 | 6 291.00 | 211 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 371.00 | 14 382.00 | 6 291.00 | 207 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 886.00 | 159 886.00 | | 159 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 080.00 | 25 203.00 | 60 132.00 | 108 080.00 |
VI Groupe et associés | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 684.00 | 414 806.00 | 60 132.00 | 497 684.00 |