| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AN Terrains | 196 771.00 | 158 930.00 | 37 840.00 | 196 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 787.00 | 158 101.00 | 5 685.00 | 163 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 317.00 | 632 152.00 | 212 165.00 | 844 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 714.00 | 961 848.00 | 255 866.00 | 1 217 714.00 |
BT Marchandises | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
CF Disponibilités | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 875.00 | | 533 875.00 | 533 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 589.00 | 961 848.00 | 789 741.00 | 1 751 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 422 721.00 | 419 043.00 | | 422 721.00 |
DH Report à nouveau | 55 190.00 | 168 590.00 | | 55 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 619.00 | 3 677.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 536 052.00 | 638 832.00 | | 536 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 126.00 | 152 485.00 | | 71 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 45 969.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 487.00 | 128 260.00 | | 75 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 011.00 | 116 217.00 | | 106 011.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 2 288.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 689.00 | 445 221.00 | | 253 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 741.00 | 1 084 053.00 | | 789 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 306.00 | 374 514.00 | | 222 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 214.00 | 485 533.00 | 1 453 747.00 | 968 214.00 |
FG Production vendue services | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 881.00 | 485 533.00 | 1 466 415.00 | 980 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 765.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105.00 | 36 249.00 | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | 36 249.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | -26 249.00 | | -5 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 619.00 | 3 677.00 | | 10 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | 3 156.00 | | 1 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 812.00 | | 662.00 | 1 220 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 1 217 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 1 204 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 974.00 | | 662.00 | 1 207 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 842.00 | 70 765.00 | 3 760.00 | 894 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 179.00 | 70 765.00 | 3 760.00 | 882 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 778.00 | 39 394.00 | 31 383.00 | 70 778.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 689.00 | 222 308.00 | 31 383.00 | 253 689.00 |