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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 5 954.00 | 1 000.00 | 6 955.00 |
AN Terrains | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 078.00 | 203 363.00 | 73 714.00 | 277 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 712.00 | 767 740.00 | 283 972.00 | 1 051 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 661.00 | 1 173 829.00 | 358 831.00 | 1 532 661.00 |
BT Marchandises | 313 338.00 | | 313 338.00 | 313 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 654.00 | | 480 654.00 | 480 654.00 |
CF Disponibilités | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 662.00 | 1 173 829.00 | 1 376 832.00 | 2 550 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 443 253.00 | 443 145.00 | | 443 253.00 |
DH Report à nouveau | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 826.00 | 27 107.00 | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | 545 510.00 | 537 683.00 | | 545 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 109.00 | 155 465.00 | | 436 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 097.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 929.00 | 130 429.00 | | 266 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 229.00 | 124 345.00 | | 126 229.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 507.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 321.00 | 441 892.00 | | 831 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 832.00 | 979 576.00 | | 1 376 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 798.00 | | 1 631 798.00 | 1 631 798.00 |
FG Production vendue services | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 747.00 | | 1 662 747.00 | 1 662 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | 400.00 | | 6 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 400.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | -371.00 | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 4 855.00 | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 998.00 | 1 983 647.00 | | 1 724 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 172.00 | 1 956 540.00 | | 1 690 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 826.00 | 27 107.00 | | 34 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 389.00 | | 191 636.00 | 1 346 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 1 532 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 1 525 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 289.00 | | 191 636.00 | 1 339 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 310.00 | 109 883.00 | 5 364.00 | 1 069 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 999.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 355.00 | 108 883.00 | 5 364.00 | 1 064 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 929.00 | 266 929.00 | | 266 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VC Groupe et associés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 109.00 | 74 079.00 | 362 030.00 | 436 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 321.00 | 469 291.00 | 362 030.00 | 831 321.00 |