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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 4 954.00 | 2 000.00 | 6 955.00 |
AN Terrains | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 762.00 | 182 682.00 | 96 079.00 | 278 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 755.00 | 684 900.00 | 178 854.00 | 863 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 389.00 | 1 069 310.00 | 277 078.00 | 1 346 389.00 |
BT Marchandises | 357 468.00 | | 357 468.00 | 357 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
CF Disponibilités | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 056.00 | | 702 056.00 | 702 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 445.00 | 1 069 310.00 | 979 135.00 | 2 048 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 443 145.00 | 431 870.00 | | 443 145.00 |
DH Report à nouveau | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 107.00 | 73 375.00 | | 27 107.00 |
DL TOTAL (I) | 537 683.00 | 572 675.00 | | 537 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 465.00 | 169 489.00 | | 155 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | 220 425.00 | | 130 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 345.00 | 121 749.00 | | 124 345.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 602.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 451.00 | 512 268.00 | | 441 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 135.00 | 1 084 943.00 | | 979 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 189.00 | | 1 922 189.00 | 1 922 189.00 |
FG Production vendue services | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 722.00 | | 1 970 722.00 | 1 970 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 552.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 35 781.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 35 781.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 128.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 14 685.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 21 095.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 14 455.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 647.00 | 2 096 562.00 | | 1 983 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 540.00 | 2 023 187.00 | | 1 956 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 107.00 | 73 375.00 | | 27 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 105.00 | | 57 283.00 | 1 292 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 346 389.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 339 289.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | 3 000.00 | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 005.00 | | 54 283.00 | 1 288 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 757.00 | 105 552.00 | | 963 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 999.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 802.00 | 104 552.00 | | 959 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 465.00 | 61 752.00 | 93 713.00 | 155 465.00 |
VI Groupe et associés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 404.00 | 337 691.00 | 93 713.00 | 431 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |