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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AN Terrains | 196 771.00 | 176 396.00 | 20 375.00 | 196 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 232.00 | 157 437.00 | 9 794.00 | 167 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 349.00 | 678 903.00 | 187 446.00 | 866 349.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 192.00 | 1 025 400.00 | 220 791.00 | 1 246 192.00 |
BT Marchandises | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
BZ Autres créances | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
CF Disponibilités | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 315.00 | | 623 315.00 | 623 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 507.00 | 1 025 400.00 | 844 107.00 | 1 869 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 422 721.00 | | | 422 721.00 |
DH Report à nouveau | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
DL TOTAL (I) | 580 300.00 | | | 580 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 806.00 | | | 263 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 107.00 | | | 844 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 806.00 | | | 263 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 740.00 | | 1 614 740.00 | 1 614 740.00 |
FG Production vendue services | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 070.00 | | 1 628 070.00 | 1 628 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 314.00 | | | 1 648 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 165.00 | | | 1 558 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 714.00 | | 34 161.00 | 1 217 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 1 246 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 1 233 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 876.00 | | 34 161.00 | 1 204 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 848.00 | 69 236.00 | 5 684.00 | 961 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 185.00 | 69 236.00 | 5 684.00 | 949 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 806.00 | 263 806.00 | | 263 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
ST Autres comptes | 208 206.00 | | | 208 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
ZE Dividendes | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 315.00 | | | 348 315.00 |