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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AN Terrains | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 236.00 | 185 192.00 | 71 043.00 | 256 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 517.00 | 812 656.00 | 205 860.00 | 1 018 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 625.00 | 1 201 575.00 | 277 049.00 | 1 478 625.00 |
BT Marchandises | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 259.00 | | 721 259.00 | 721 259.00 |
CF Disponibilités | 214 092.00 | | 214 092.00 | 214 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 389.00 | | 1 154 389.00 | 1 154 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 014.00 | 1 201 575.00 | 1 431 439.00 | 2 633 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 451 080.00 | 443 253.00 | | 451 080.00 |
DH Report à nouveau | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 334.00 | 34 826.00 | | 253 334.00 |
DL TOTAL (I) | 771 845.00 | 545 510.00 | | 771 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 713.00 | 436 109.00 | | 324 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 604.00 | 266 929.00 | | 92 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 593.00 | 126 229.00 | | 178 593.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 053.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 594.00 | 831 321.00 | | 659 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 439.00 | 1 376 832.00 | | 1 431 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 582.00 | 469 291.00 | | 551 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 176.00 | 724 547.00 | 2 207 723.00 | 1 483 176.00 |
FG Production vendue services | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 815.00 | 724 547.00 | 2 250 362.00 | 1 525 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 023.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 653.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 125.00 | -6 653.00 | | 19 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 374.00 | 6 695.00 | | 85 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 202.00 | 1 724 998.00 | | 2 289 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 866.00 | 1 690 171.00 | | 2 035 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 334.00 | 34 826.00 | | 253 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 714.00 | 216 703.00 | 108 011.00 | 324 714.00 |
VI Groupe et associés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 594.00 | 551 583.00 | 108 011.00 | 659 594.00 |