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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 196 771.00 | 189 906.00 | 6 865.00 | 196 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 869.00 | 158 832.00 | 76 036.00 | 234 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 365.00 | 611 063.00 | 242 301.00 | 853 365.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 105.00 | 963 757.00 | 328 347.00 | 1 292 105.00 |
BT Marchandises | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
BZ Autres créances | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
CF Disponibilités | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 595.00 | | 756 595.00 | 756 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 701.00 | 963 757.00 | 1 084 943.00 | 2 048 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 431 870.00 | 422 721.00 | | 431 870.00 |
DH Report à nouveau | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 375.00 | 90 148.00 | | 73 375.00 |
DL TOTAL (I) | 572 675.00 | 580 300.00 | | 572 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 489.00 | 31 639.00 | | 169 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 425.00 | 121 010.00 | | 220 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 749.00 | 110 553.00 | | 121 749.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 268.00 | 263 806.00 | | 512 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 943.00 | 844 107.00 | | 1 084 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 015.00 | 263 806.00 | | 391 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 396.00 | | 2 001 396.00 | 2 001 396.00 |
FG Production vendue services | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 247.00 | | 2 048 247.00 | 2 048 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 701.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 781.00 | 508.00 | | 35 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 781.00 | 508.00 | | 35 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 095.00 | 508.00 | | 21 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 12 327.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 562.00 | 1 648 314.00 | | 2 096 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 186.00 | 1 558 165.00 | | 2 023 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 375.00 | 90 148.00 | | 73 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 192.00 | | 210 844.00 | 1 246 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 930.00 | 1 292 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 708.00 | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 192.00 | 1 288 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 354.00 | | 210 844.00 | 1 233 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 400.00 | 88 701.00 | 150 343.00 | 1 025 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | 8 708.00 | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 737.00 | 88 701.00 | 141 635.00 | 1 012 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | 23 713.00 | | 23 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 382.00 | 4 383.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 489.00 | 48 236.00 | 121 252.00 | 169 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 268.00 | 391 015.00 | 121 252.00 | 512 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |