| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 429.00 | | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 145 629.00 | 144 111.00 | 1 518.00 | 145 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 764.00 | 215 574.00 | 25 189.00 | 240 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 983.00 | 386 536.00 | 1 947 446.00 | 2 333 983.00 |
BT Marchandises | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 215.00 | 475 091.00 | 3 427 123.00 | 3 902 215.00 |
BZ Autres créances | 3 805 556.00 | | 3 805 556.00 | 3 805 556.00 |
CF Disponibilités | 489 010.00 | | 489 010.00 | 489 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 425 150.00 | 475 091.00 | 7 950 058.00 | 8 425 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 133.00 | 861 628.00 | 9 897 504.00 | 10 759 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | | | 1 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 404 764.00 | | | -1 404 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 866.00 | | | 1 332 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 602.00 | | | 1 921 602.00 |
DP Provisions pour risques | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 846.00 | | | 6 452 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 976.00 | | | 429 976.00 |
EA Autres dettes | 919 430.00 | | | 919 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 671.00 | | | 7 841 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 504.00 | | | 9 897 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 841 671.00 | | | 7 841 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 532 312.00 | | 33 532 312.00 | 33 532 312.00 |
FG Production vendue services | 285 643.00 | | 285 643.00 | 285 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 817 955.00 | | 33 817 955.00 | 33 817 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 090 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 731 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 647 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 418.00 | | | 233 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 593.00 | | | 234 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 593.00 | | | 234 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 337 998.00 | | | 34 337 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 132.00 | | | 33 005 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 866.00 | | | 1 332 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 138.00 | | 3 345.00 | 2 358 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 20 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 2 333 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 519.00 | | | 1 905 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 808.00 | | 3 345.00 | 404 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 190.00 | 13 345.00 | | 373 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 100.00 | 13 345.00 | | 368 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 417.00 | | 186 186.00 | 320 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224.00 | 8 116.00 | 8 340.00 | 224.00 |
6T Sur comptes clients | 385 972.00 | 119 026.00 | 29 906.00 | 385 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 197.00 | 127 142.00 | 38 247.00 | 386 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 614.00 | 127 142.00 | 224 433.00 | 706 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 142.00 | 58 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 846.00 | 6 452 846.00 | | 6 452 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 430.00 | 919 430.00 | | 919 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 611.00 | | | 3 441 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 604.00 | | | 460 604.00 |
VB T. V. A. | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 444.00 | | | 2 865 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 287.00 | | | 817 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736 569.00 | 7 716 260.00 | 7 716 260.00 | 7 736 569.00 |
VW T.V.A. | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 671.00 | 7 841 671.00 | | 7 841 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 087.00 | | | 204 087.00 |
ST Autres comptes | 1 749 257.00 | | | 1 749 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 585.00 | | | 276 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 108 996.00 | | | 6 108 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 199 411.00 | | | 6 199 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 329.00 | | | 2 415 329.00 |