| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 429.00 | | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 5 624.00 | 1 466.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 147 226.00 | 146 212.00 | 1 014.00 | 147 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 888.00 | 237 672.00 | 9 215.00 | 246 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 003.00 | 411 269.00 | 1 934 734.00 | 2 346 003.00 |
BT Marchandises | 291 479.00 | 85 071.00 | 206 407.00 | 291 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 473.00 | 487 393.00 | 2 758 080.00 | 3 245 473.00 |
BZ Autres créances | 5 747 539.00 | | 5 747 539.00 | 5 747 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 734.00 | 572 464.00 | 8 837 269.00 | 9 409 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 738.00 | 983 734.00 | 10 772 004.00 | 11 755 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 100.00 | 106 437.00 | | 143 100.00 |
DG Autres réserves | 24 582.00 | 24 196.00 | | 24 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 290.00 | 1 009 016.00 | | 787 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 972.00 | 3 106 649.00 | | 2 921 972.00 |
DP Provisions pour risques | 11 048.00 | 41 048.00 | | 11 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 048.00 | 41 048.00 | | 11 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 849.00 | 576 271.00 | | 84 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 291.00 | 138 992.00 | | 368 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382 581.00 | 6 648 127.00 | | 6 382 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 555.00 | 263 624.00 | | 261 555.00 |
EA Autres dettes | 741 705.00 | 718 671.00 | | 741 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 983.00 | 8 345 687.00 | | 7 838 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 004.00 | 11 493 385.00 | | 10 772 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 907 781.00 | | 37 907 781.00 | 37 907 781.00 |
FG Production vendue services | 300 322.00 | | 300 322.00 | 300 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 208 104.00 | | 38 208 104.00 | 38 208 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 771 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 216 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 572.00 | |
GE Autres charges | | | 90 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 613 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | 4 839.00 | | 5 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 824.00 | 74 839.00 | | 35 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 906.00 | 3 483.00 | | 33 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 906.00 | 3 483.00 | | 33 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | 71 356.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 288.00 | 129 827.00 | | 272 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 849 178.00 | 38 565 110.00 | | 38 849 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 061 888.00 | 37 556 094.00 | | 38 061 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 290.00 | 1 009 016.00 | | 787 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 124.00 | | 4 878.00 | 2 341 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 519.00 | | 2 000.00 | 1 905 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 225.00 | | 649.00 | 415 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | 2 229.00 | 20 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 594.00 | 4 674.00 | | 406 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 533.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 504.00 | 4 141.00 | | 401 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 048.00 | | 30 000.00 | 41 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 100.00 | 181 244.00 | 138 273.00 | 42 100.00 |
6T Sur comptes clients | 504 097.00 | 84 328.00 | 101 032.00 | 504 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 197.00 | 265 572.00 | 239 305.00 | 546 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 245.00 | 265 572.00 | 269 305.00 | 587 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 572.00 | 239 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382 581.00 | 6 382 581.00 | | 6 382 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 705.00 | 741 705.00 | | 741 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 234.00 | 2 795 234.00 | | 2 795 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 239.00 | 450 239.00 | | 450 239.00 |
VB T. V. A. | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
VC Groupe et associés | 5 343 884.00 | 5 343 884.00 | | 5 343 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VI Groupe et associés | 368 291.00 | 368 291.00 | | 368 291.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 390.00 | 260 390.00 | | 260 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 581.00 | 9 004 972.00 | 22 609.00 | 9 027 581.00 |
VW T.V.A. | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 983.00 | 7 838 983.00 | | 7 838 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |