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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 429.00 | | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 145 629.00 | 145 050.00 | 579.00 | 145 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 239.00 | 227 429.00 | 18 809.00 | 246 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 458.00 | 399 330.00 | 1 940 127.00 | 2 339 458.00 |
BT Marchandises | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736 700.00 | 448 631.00 | 4 288 069.00 | 4 736 700.00 |
BZ Autres créances | 6 521 345.00 | | 6 521 345.00 | 6 521 345.00 |
CF Disponibilités | 1 289 773.00 | | 1 289 773.00 | 1 289 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 804 611.00 | 448 631.00 | 12 355 979.00 | 12 804 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 144 069.00 | 847 962.00 | 14 296 107.00 | 15 144 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 898.00 | -1 404 764.00 | | -71 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 631.00 | 1 332 867.00 | | 1 670 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 233.00 | 1 921 602.00 | | 3 592 233.00 |
DP Provisions pour risques | 111 048.00 | 134 231.00 | | 111 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 048.00 | 134 231.00 | | 111 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 680.00 | 39 418.00 | | 999 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 066.00 | 6 452 846.00 | | 7 738 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 456.00 | 429 977.00 | | 373 456.00 |
EA Autres dettes | 1 481 624.00 | 919 431.00 | | 1 481 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 826.00 | 7 841 672.00 | | 10 592 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 296 107.00 | 9 897 505.00 | | 14 296 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 673 868.00 | | 36 673 868.00 | 36 673 868.00 |
FG Production vendue services | 317 634.00 | | 317 634.00 | 317 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 991 502.00 | | 36 991 502.00 | 36 991 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 320 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 810 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 436.00 | |
GE Autres charges | | | 59 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 539 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 66 650.00 | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 233 419.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | 234 594.00 | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 234 594.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -1 175.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 356 878.00 | 34 337 999.00 | | 37 356 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 686 247.00 | 33 005 132.00 | | 35 686 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 631.00 | 1 332 867.00 | | 1 670 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 983.00 | | 5 475.00 | 2 333 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 519.00 | | | 1 905 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 153.00 | | 5 475.00 | 408 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 537.00 | 12 794.00 | | 386 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 446.00 | 12 794.00 | | 381 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 231.00 | | 23 183.00 | 134 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 667.00 | 2 667.00 | |
6T Sur comptes clients | 475 092.00 | 52 436.00 | 78 896.00 | 475 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 092.00 | 55 103.00 | 81 563.00 | 475 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 323.00 | 55 103.00 | 104 746.00 | 609 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 436.00 | 102 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738 066.00 | 7 738 066.00 | | 7 738 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 623.00 | 1 481 623.00 | | 1 481 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 336.00 | | | 4 303 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 364.00 | | | 433 364.00 |
VB T. V. A. | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
VC Groupe et associés | 5 402 574.00 | | | 5 402 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 680.00 | 999 680.00 | | 999 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 336.00 | | | 987 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 288 288.00 | 11 267 978.00 | 20 310.00 | 11 288 288.00 |
VW T.V.A. | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 592 826.00 | 10 592 826.00 | | 10 592 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |