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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 429.00 | | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AP Constructions | 147 227.00 | 145 893.00 | 1 333.00 | 147 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 239.00 | 233 851.00 | 12 388.00 | 246 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 125.00 | 406 595.00 | 1 934 530.00 | 2 341 125.00 |
BT Marchandises | 294 177.00 | 42 100.00 | 252 077.00 | 294 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 014.00 | 504 097.00 | 2 524 917.00 | 3 029 014.00 |
BZ Autres créances | 5 142 489.00 | | 5 142 489.00 | 5 142 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 238.00 | | 1 506 238.00 | 1 506 238.00 |
CF Disponibilités | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 115 946.00 | 546 198.00 | 9 569 749.00 | 10 115 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 178.00 | 952 792.00 | 11 493 385.00 | 12 446 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 437.00 | 26 500.00 | | 106 437.00 |
DG Autres réserves | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DH Report à nouveau | | -71 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 016.00 | 1 670 631.00 | | 1 009 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 650.00 | 3 592 233.00 | | 3 106 650.00 |
DP Provisions pour risques | 41 048.00 | 111 048.00 | | 41 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 048.00 | 111 048.00 | | 41 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 271.00 | 999 680.00 | | 576 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 128.00 | 7 738 066.00 | | 6 648 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 625.00 | 373 456.00 | | 263 625.00 |
EA Autres dettes | 718 672.00 | 1 481 624.00 | | 718 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 345 688.00 | 10 592 826.00 | | 8 345 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 385.00 | 14 296 107.00 | | 11 493 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 884 496.00 | | 37 884 496.00 | 37 884 496.00 |
FG Production vendue services | 302 786.00 | | 302 786.00 | 302 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 187 282.00 | | 38 187 282.00 | 38 187 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 455 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 451 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 194.00 | |
GE Autres charges | | | 39 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 274 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | 4 060.00 | | 4 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 840.00 | 4 060.00 | | 74 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | 7 911.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 7 911.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 356.00 | -3 851.00 | | 71 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 827.00 | -7 116.00 | | 129 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 565 111.00 | 37 356 878.00 | | 38 565 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 556 094.00 | 35 686 247.00 | | 37 556 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 016.00 | 1 670 631.00 | | 1 009 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 458.00 | 1 597.00 | 70.00 | 2 339 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 520.00 | | | 1 905 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 629.00 | 1 597.00 | | 413 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | 70.00 | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 331.00 | 7 264.00 | | 399 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 240.00 | 7 264.00 | | 394 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 048.00 | | 70 000.00 | 111 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 716.00 | 4 616.00 | |
6T Sur comptes clients | 448 632.00 | 85 478.00 | 30 012.00 | 448 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 632.00 | 132 194.00 | 34 628.00 | 448 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 680.00 | 132 194.00 | 104 628.00 | 559 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 194.00 | 34 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 128.00 | 6 648 128.00 | | 6 648 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 672.00 | 718 672.00 | | 718 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 565.00 | | | 2 598 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 449.00 | | 20 379.00 | 430 449.00 |
VB T. V. A. | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 445 855.00 | 3 445 855.00 | | 3 445 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 271.00 | 576 271.00 | | 576 271.00 |
VI Groupe et associés | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
VP Divers | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 743.00 | 1 548 743.00 | | 1 548 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 776.00 | 8 182 396.00 | 20 379.00 | 8 202 776.00 |
VW T.V.A. | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 345 688.00 | 8 345 688.00 | | 8 345 688.00 |