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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 427 807.00 | | 3 427 807.00 | 3 427 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 13 694.00 | 7 557.00 | 21 252.00 |
AP Constructions | 167 654.00 | 149 428.00 | 18 225.00 | 167 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 404.00 | 81 743.00 | 7 660.00 | 89 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 441.00 | 609 991.00 | 48 450.00 | 658 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 947.00 | 855 237.00 | 3 558 710.00 | 4 413 947.00 |
BT Marchandises | 463 141.00 | 88 481.00 | 374 660.00 | 463 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946 580.00 | 510 785.00 | 5 435 794.00 | 5 946 580.00 |
BZ Autres créances | 14 786 105.00 | | 14 786 105.00 | 14 786 105.00 |
CF Disponibilités | 332 108.00 | | 332 108.00 | 332 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 652 725.00 | 599 267.00 | 21 053 458.00 | 21 652 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 066 673.00 | 1 454 505.00 | 24 612 168.00 | 26 066 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 933.00 | 536 000.00 | | 447 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DG Autres réserves | | 24 582.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 211 097.00 | | | 1 211 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 797.00 | 787 290.00 | | 2 718 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951 928.00 | 2 921 972.00 | | 5 951 928.00 |
DP Provisions pour risques | 55 048.00 | 11 048.00 | | 55 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 048.00 | 11 048.00 | | 55 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 801.00 | 84 849.00 | | 67 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 922.00 | 368 291.00 | | 1 044 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329 505.00 | 6 382 581.00 | | 15 329 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 871.00 | 261 555.00 | | 668 871.00 |
EA Autres dettes | 1 494 092.00 | 741 705.00 | | 1 494 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 605 192.00 | 7 838 983.00 | | 18 605 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 612 168.00 | 10 772 004.00 | | 24 612 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044 922.00 | | | 1 044 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 943 928.00 | | 82 943 928.00 | 82 943 928.00 |
FG Production vendue services | 542 751.00 | | 542 751.00 | 542 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 486 679.00 | | 83 486 679.00 | 83 486 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 648 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 039 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 574.00 | |
GE Autres charges | | | 331 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 625 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795 962.00 | | | 1 795 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 214.00 | 35 824.00 | | 121 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 421.00 | 33 906.00 | | 130 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 206.00 | 1 917.00 | | -9 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 922.00 | 272 288.00 | | 1 044 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 863 444.00 | 38 849 178.00 | | 85 863 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 144 647.00 | 38 061 888.00 | | 83 144 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 797.00 | 787 290.00 | | 2 718 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 003.00 | | 2 067 944.00 | 2 346 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 413 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 519.00 | | 1 541 919.00 | 1 907 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 874.00 | | 499 625.00 | 415 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | | 26 398.00 | 22 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 269.00 | 443 968.00 | | 411 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | 8 450.00 | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 645.00 | 435 518.00 | | 405 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 048.00 | 54 000.00 | 10 000.00 | 11 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 071.00 | 97 536.00 | 94 126.00 | 85 071.00 |
6T Sur comptes clients | 487 393.00 | 317 720.00 | 294 328.00 | 487 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 464.00 | 415 256.00 | 388 454.00 | 572 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 512.00 | 469 256.00 | 398 454.00 | 583 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 574.00 | 355 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 42 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329 505.00 | 15 329 505.00 | | 15 329 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 277.00 | 241 277.00 | | 241 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 092.00 | 1 494 092.00 | | 1 494 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 458 771.00 | 5 458 771.00 | | 5 458 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 808.00 | 487 808.00 | | 487 808.00 |
VB T. V. A. | 358 006.00 | 358 006.00 | | 358 006.00 |
VC Groupe et associés | 13 780 163.00 | 13 780 163.00 | | 13 780 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 922.00 | 1 044 922.00 | | 1 044 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VP Divers | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 143.00 | 618 143.00 | | 618 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 906 483.00 | 20 906 483.00 | | 20 906 483.00 |
VW T.V.A. | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 605 192.00 | 18 605 192.00 | | 18 605 192.00 |