| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 223 672.00 | | 2 223 672.00 | 2 223 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 18 805.00 | 2 446.00 | 21 252.00 |
AP Constructions | 191 407.00 | 153 175.00 | 38 232.00 | 191 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 404.00 | 83 984.00 | 5 420.00 | 89 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 399.00 | 572 761.00 | 33 638.00 | 606 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 735.00 | 829 106.00 | 2 343 628.00 | 3 172 735.00 |
BT Marchandises | 320 006.00 | 50 349.00 | 269 656.00 | 320 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 930.00 | 435 872.00 | 845 057.00 | 1 280 930.00 |
BZ Autres créances | 9 054 433.00 | | 9 054 433.00 | 9 054 433.00 |
CF Disponibilités | 558 151.00 | | 558 151.00 | 558 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326 818.00 | 486 222.00 | 10 840 595.00 | 11 326 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 499 553.00 | 1 315 328.00 | 13 184 224.00 | 14 499 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 447 933.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DH Report à nouveau | -809 459.00 | 1 211 097.00 | | -809 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 340.00 | 2 718 797.00 | | 2 894 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 982.00 | 5 951 928.00 | | 3 658 982.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 55 048.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 55 048.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 67 801.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 349.00 | 1 044 922.00 | | 1 830 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 325.00 | 15 329 505.00 | | 5 523 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 011.00 | 668 871.00 | | 409 011.00 |
EA Autres dettes | 1 717 955.00 | 1 494 092.00 | | 1 717 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 481 242.00 | 18 605 192.00 | | 9 481 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 224.00 | 24 612 168.00 | | 13 184 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830 349.00 | | | 1 830 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 946 920.00 | | 59 946 920.00 | 59 946 920.00 |
FG Production vendue services | 537 448.00 | | 537 448.00 | 537 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 484 369.00 | | 60 484 369.00 | 60 484 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 316 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 677 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 545.00 | |
GE Autres charges | | | 181 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 186 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 965 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585 851.00 | | | 1 585 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331.00 | 121 214.00 | | 23 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 854.00 | 130 421.00 | | 32 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 522.00 | -9 206.00 | | -9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 288.00 | 1 044 922.00 | | 1 061 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 458 387.00 | 85 863 444.00 | | 62 458 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 564 046.00 | 83 144 647.00 | | 59 564 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 340.00 | 2 718 797.00 | | 2 894 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 947.00 | | 40 362.00 | 4 413 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 702.00 | 2 496.00 | 40 218.00 | 14 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279 079.00 | 2 496.00 | 3 172 735.00 | 1 279 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 135.00 | | 2 245 304.00 | 1 204 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 242.00 | | 887 212.00 | 60 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 439.00 | | | 3 449 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 500.00 | | 31 954.00 | 915 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 007.00 | | 8 408.00 | 49 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 237.00 | 28 143.00 | 54 275.00 | 855 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | 5 111.00 | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 163.00 | 23 032.00 | 54 275.00 | 841 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 048.00 | | 11 048.00 | 55 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 481.00 | | 38 131.00 | 88 481.00 |
6T Sur comptes clients | 510 785.00 | 23 545.00 | 98 458.00 | 510 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 267.00 | 23 545.00 | 136 590.00 | 599 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 315.00 | 23 545.00 | 147 638.00 | 654 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 545.00 | 114 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 325.00 | 5 523 325.00 | | 5 523 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 372.00 | 153 372.00 | | 153 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 955.00 | 1 717 955.00 | | 1 717 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
UX Autres créances clients | 806 889.00 | 806 889.00 | | 806 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 040.00 | 474 040.00 | | 474 040.00 |
VB T. V. A. | 260 170.00 | 260 170.00 | | 260 170.00 |
VC Groupe et associés | 6 641 612.00 | 6 641 612.00 | | 6 641 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 350.00 | 1 830 350.00 | | 1 830 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VP Divers | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 452.00 | 2 139 452.00 | | 2 139 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488 878.00 | 10 448 660.00 | 40 218.00 | 10 488 878.00 |
VW T.V.A. | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481 242.00 | 9 481 242.00 | | 9 481 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |