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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
AN Terrains | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 893.00 | 17 309.00 | 584.00 | 17 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 745.00 | 336 190.00 | 39 555.00 | 375 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 309.00 | 354 523.00 | 173 787.00 | 528 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BZ Autres créances | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CF Disponibilités | 182 230.00 | | 182 230.00 | 182 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 095.00 | | 330 095.00 | 330 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 404.00 | 354 523.00 | 503 881.00 | 858 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 244 226.00 | 210 043.00 | | 244 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | 34 183.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 273 569.00 | 268 866.00 | | 273 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 278.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 8 817.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 089.00 | 183 796.00 | | 172 089.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 023.00 | 29 247.00 | | 21 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 312.00 | 223 138.00 | | 230 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 881.00 | 492 005.00 | | 503 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 222.00 | 223 138.00 | | 210 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 346.00 | | 27 909.00 | 501 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 528 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 401 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 315.00 | | 27 889.00 | 374 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 20.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 274.00 | 28 194.00 | 945.00 | 327 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 250.00 | 28 194.00 | 945.00 | 326 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 9 910.00 | 20 090.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VW T.V.A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 312.00 | 210 222.00 | 20 090.00 | 230 312.00 |