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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
AN Terrains | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 876.00 | 17 081.00 | 1 795.00 | 18 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 067.00 | 399 127.00 | 47 940.00 | 447 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 577.00 | 416 655.00 | 183 923.00 | 600 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
CF Disponibilités | 266 778.00 | | 266 778.00 | 266 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 739.00 | | 477 739.00 | 477 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 317.00 | 416 655.00 | 661 662.00 | 1 078 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 291 269.00 | 262 028.00 | | 291 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 684.00 | 29 240.00 | | 28 684.00 |
DL TOTAL (I) | 344 593.00 | 315 909.00 | | 344 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 850.00 | 3 963.00 | | 98 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 14 832.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 723.00 | | 8 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 080.00 | 98 476.00 | | 127 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 931.00 | 73 467.00 | | 82 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 069.00 | 199 461.00 | | 317 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 662.00 | 515 370.00 | | 661 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 135.00 | 199 461.00 | | 293 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 337.00 | | 44 888.00 | 556 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 600 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 473 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 325.00 | | 44 888.00 | 429 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 751.00 | 20 552.00 | 648.00 | 396 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 305.00 | 20 552.00 | 648.00 | 396 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 838.00 | 14 903.00 | 23 935.00 | 38 838.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 070.00 | 293 135.00 | 23 935.00 | 317 070.00 |