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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
AN Terrains | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 876.00 | 16 627.00 | 2 249.00 | 18 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 827.00 | 379 678.00 | 23 150.00 | 402 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 337.00 | 396 751.00 | 159 586.00 | 556 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 343.00 | | 132 343.00 | 132 343.00 |
CF Disponibilités | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 784.00 | | 355 784.00 | 355 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 121.00 | 396 751.00 | 515 370.00 | 912 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 262 028.00 | 257 720.00 | | 262 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 240.00 | 4 308.00 | | 29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 315 909.00 | 286 669.00 | | 315 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963.00 | 21 903.00 | | 3 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832.00 | 30 657.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 789.00 | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 476.00 | 99 629.00 | | 98 476.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 467.00 | 23 210.00 | | 73 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 461.00 | 184 614.00 | | 199 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 370.00 | 471 282.00 | | 515 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 461.00 | 180 650.00 | | 199 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 551.00 | | 2 787.00 | 553 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 058.00 | | 2 267.00 | 427 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 520.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 842.00 | 17 909.00 | | 378 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 396.00 | 17 909.00 | | 378 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VW T.V.A. | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |