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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
AN Terrains | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 827.00 | 361 787.00 | 41 041.00 | 402 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 551.00 | 378 842.00 | 174 708.00 | 553 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BZ Autres créances | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
CF Disponibilités | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 574.00 | | 296 574.00 | 296 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 124.00 | 378 842.00 | 471 282.00 | 850 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 257 720.00 | 248 929.00 | | 257 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | 8 791.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 286 669.00 | 282 361.00 | | 286 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 903.00 | 20 090.00 | | 21 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 657.00 | 667.00 | | 30 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 7 034.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 629.00 | 127 444.00 | | 99 629.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 1 020.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 210.00 | 18 735.00 | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 614.00 | 174 990.00 | | 184 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 282.00 | 457 351.00 | | 471 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 650.00 | 164 900.00 | | 180 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 065.00 | | 16 347.00 | 551 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 861.00 | 553 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 578.00 | 122 276.00 | 1 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 427 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 994.00 | | 16 347.00 | 423 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 760.00 | 19 943.00 | 13 861.00 | 372 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | 578.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 736.00 | 19 943.00 | 13 283.00 | 371 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 17 940.00 | 3 963.00 | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VW T.V.A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 614.00 | 180 650.00 | 3 963.00 | 184 614.00 |