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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
AN Terrains | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 876.00 | 17 535.00 | 1 341.00 | 18 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 311.00 | 417 321.00 | 34 990.00 | 452 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 821.00 | 435 302.00 | 170 519.00 | 605 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CF Disponibilités | 245 139.00 | | 245 139.00 | 245 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 551.00 | | 471 551.00 | 471 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 372.00 | 435 302.00 | 642 070.00 | 1 077 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 319 953.00 | 291 269.00 | | 319 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | 28 684.00 | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 369 431.00 | 344 593.00 | | 369 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 935.00 | 98 850.00 | | 23 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 91.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 8 118.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 815.00 | 127 080.00 | | 182 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 265.00 | 82 931.00 | | 59 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 639.00 | 317 069.00 | | 272 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 070.00 | 661 662.00 | | 642 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 772.00 | 293 135.00 | | 263 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 577.00 | | 5 243.00 | 600 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 565.00 | | 5 243.00 | 473 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 655.00 | 18 647.00 | | 416 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 209.00 | 18 647.00 | | 416 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 935.00 | 15 068.00 | 8 867.00 | 23 935.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 639.00 | 263 772.00 | 8 867.00 | 272 639.00 |