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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
AN Terrains | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 893.00 | 17 623.00 | 270.00 | 17 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 480.00 | 354 113.00 | 44 367.00 | 398 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 065.00 | 372 760.00 | 178 304.00 | 551 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
CF Disponibilités | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 046.00 | | 279 046.00 | 279 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 111.00 | 372 760.00 | 457 351.00 | 830 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 248 929.00 | 244 226.00 | | 248 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | 4 703.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 282 361.00 | 273 569.00 | | 282 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | 30 000.00 | | 20 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 1 340.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 5 111.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 444.00 | 172 089.00 | | 127 444.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 750.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 735.00 | 21 023.00 | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 990.00 | 230 312.00 | | 174 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 351.00 | 503 881.00 | | 457 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 900.00 | 210 222.00 | | 164 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 309.00 | | 23 977.00 | 528 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 259.00 | | 23 957.00 | 401 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | 20.00 | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 523.00 | 19 459.00 | 1 221.00 | 354 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 499.00 | 19 459.00 | 1 221.00 | 353 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 090.00 | 10 000.00 | 10 090.00 | 20 090.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VW T.V.A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 990.00 | 164 900.00 | 10 090.00 | 174 990.00 |