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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 115.00 | 60 990.00 | 125.00 | 61 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 049.00 | 1 837 553.00 | 299 497.00 | 2 137 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 918.00 | 95 340.00 | 19 577.00 | 114 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BF Prêts | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 539.00 | 1 993 883.00 | 401 656.00 | 2 395 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 411.00 | 12 334.00 | 382 077.00 | 394 411.00 |
BN En cours de production de biens | 181 393.00 | 1 325.00 | 180 068.00 | 181 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 936.00 | 12 342.00 | 270 594.00 | 282 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 753.00 | 30 209.00 | 806 544.00 | 836 753.00 |
BZ Autres créances | 189 172.00 | | 189 172.00 | 189 172.00 |
CF Disponibilités | 438 869.00 | | 438 869.00 | 438 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 626.00 | 56 210.00 | 2 295 416.00 | 2 351 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 338.00 | 2 050 093.00 | 2 704 245.00 | 4 754 338.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 840 665.00 | | | 840 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 655.00 | | | 403 655.00 |
DK Provisions réglementées | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 798.00 | | | 1 508 798.00 |
DP Provisions pour risques | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 854.00 | | | 221 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 120.00 | | | 683 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 446.00 | | | 216 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
EA Autres dettes | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 730.00 | | | 1 187 730.00 |
ED (V) | 544.00 | | | 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 245.00 | | | 2 704 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 464.00 | | | 1 046 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 570.00 | 2 718 010.00 | 4 430 580.00 | 1 712 570.00 |
FG Production vendue services | 22 927.00 | 32 454.00 | 55 381.00 | 22 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 497.00 | 2 750 464.00 | 4 485 961.00 | 1 735 497.00 |
FM Production stockée | | | 82 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 751.00 | | | 4 661 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 097.00 | | | 4 258 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 655.00 | | | 403 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 487.00 | | 148 481.00 | 2 255 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 2 395 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 034.00 | 67 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 2 269 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 923.00 | | 148 481.00 | 2 125 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 389.00 | 62 843.00 | 8 349.00 | 1 939 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 724.00 | 300.00 | 3 034.00 | 63 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 665.00 | 62 543.00 | 5 315.00 | 1 875 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 473.00 | 32 902.00 | 2 897.00 | 47 473.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 371.00 | 7 173.00 | 6 371.00 | 6 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 249.00 | 11 221.00 | 12 469.00 | 27 249.00 |
6T Sur comptes clients | 36 616.00 | | 6 407.00 | 36 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 865.00 | 11 221.00 | 18 876.00 | 63 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 709.00 | 51 296.00 | 28 144.00 | 117 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 221.00 | 18 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 173.00 | 6 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 902.00 | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 120.00 | 683 120.00 | | 683 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
UP Prêts | 57 786.00 | 4 649.00 | | 57 786.00 |
UX Autres créances clients | 806 267.00 | | | 806 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VB T. V. A. | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VC Groupe et associés | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 854.00 | 80 588.00 | 141 266.00 | 221 854.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 962.00 | 1 001 339.00 | 83 624.00 | 1 084 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 730.00 | 1 046 464.00 | 141 266.00 | 1 187 730.00 |