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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 599.00 | 87 767.00 | 43 833.00 | 131 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 965.00 | 2 254 169.00 | 264 796.00 | 2 518 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 432.00 | 143 334.00 | 170 098.00 | 313 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BF Prêts | 243 611.00 | | 243 611.00 | 243 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 435.00 | 2 485 270.00 | 770 165.00 | 3 255 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 636.00 | 13 475.00 | 481 161.00 | 494 636.00 |
BN En cours de production de biens | 176 398.00 | 397.00 | 176 001.00 | 176 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 950.00 | 9 744.00 | 291 206.00 | 300 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 093.00 | 9 710.00 | 917 383.00 | 927 093.00 |
BZ Autres créances | 147 715.00 | | 147 715.00 | 147 715.00 |
CF Disponibilités | 433 591.00 | | 433 591.00 | 433 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 143.00 | 33 326.00 | 2 450 817.00 | 2 484 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 702.00 | 2 518 596.00 | 3 233 105.00 | 5 751 702.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 536.00 | | | 1 323 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
DK Provisions réglementées | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 671.00 | | | 1 753 671.00 |
DP Provisions pour risques | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 344.00 | | | 433 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 705.00 | | | 604 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
EA Autres dettes | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 311.00 | | | 1 467 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 105.00 | | | 3 233 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 369.00 | | | 1 179 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 104.00 | | 52 811.00 | 3 252 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638.00 | 245 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 480.00 | 3 255 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 137 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 715.00 | 2 872 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 500.00 | | 52 811.00 | 2 865 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 779.00 | | | 248 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 009.00 | 155 103.00 | 45 842.00 | 2 376 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 596.00 | 19 298.00 | 127.00 | 68 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 413.00 | 135 805.00 | 45 715.00 | 2 307 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 467.00 | 15 558.00 | 31 537.00 | 135 467.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 353.00 | 12 123.00 | 10 353.00 | 10 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 927.00 | 176.00 | 5 487.00 | 28 927.00 |
6T Sur comptes clients | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 637.00 | 176.00 | 5 487.00 | 38 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 458.00 | 27 857.00 | 47 377.00 | 184 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 5 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 123.00 | 8 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 558.00 | 33 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 705.00 | 604 705.00 | | 604 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
UP Prêts | 243 611.00 | 3 427.00 | 240 184.00 | 243 611.00 |
UX Autres créances clients | 917 031.00 | 917 031.00 | | 917 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VC Groupe et associés | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 344.00 | 145 402.00 | 287 942.00 | 433 344.00 |
VI Groupe et associés | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 174.00 | | | 424 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 180.00 | 1 081 996.00 | 240 184.00 | 1 322 180.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 311.00 | 1 179 369.00 | 287 942.00 | 1 467 311.00 |