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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 221.00 | 1 888 144.00 | 356 077.00 | 2 244 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 895.00 | 85 978.00 | 26 917.00 | 112 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 356.00 | 2 035 237.00 | 470 119.00 | 2 505 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 566.00 | 10 213.00 | 371 353.00 | 381 566.00 |
BN En cours de production de biens | 209 868.00 | 384.00 | 209 484.00 | 209 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 694.00 | 10 691.00 | 259 003.00 | 269 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 104.00 | 26 428.00 | 1 024 676.00 | 1 051 104.00 |
BZ Autres créances | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
CF Disponibilités | 563 423.00 | | 563 423.00 | 563 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 294.00 | 47 716.00 | 2 580 578.00 | 2 628 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 671.00 | 2 082 953.00 | 3 055 718.00 | 5 138 671.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 994 320.00 | | | 994 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
DK Provisions réglementées | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 785.00 | | | 1 813 785.00 |
DP Provisions pour risques | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 410.00 | | | 697 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
EA Autres dettes | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 739.00 | | | 1 235 739.00 |
ED (V) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 718.00 | | | 3 055 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 642.00 | | | 1 084 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 235 968.00 | | 5 235 968.00 | 5 235 968.00 |
FG Production vendue services | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 217.00 | | 5 294 217.00 | 5 294 217.00 |
FM Production stockée | | | 15 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 568.00 | | | -20 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 288.00 | | | 5 409 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 685.00 | | | 4 886 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 539.00 | | 168 150.00 | 2 395 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 57 227.00 | 2 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 932.00 | 40 401.00 | 2 505 356.00 | 17 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | 40 401.00 | 2 380 916.00 | 15 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 010.00 | | 168 150.00 | 2 269 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 883.00 | 80 194.00 | 38 839.00 | 1 993 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 990.00 | 125.00 | | 60 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 893.00 | 80 069.00 | 38 839.00 | 1 932 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 479.00 | 39 201.00 | 6 817.00 | 77 479.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 173.00 | 5 021.00 | 7 173.00 | 7 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 001.00 | 616.00 | 5 329.00 | 26 001.00 |
6T Sur comptes clients | 30 209.00 | | 3 780.00 | 30 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 210.00 | 616.00 | 9 109.00 | 56 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 861.00 | 44 838.00 | 23 099.00 | 140 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 9 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 021.00 | 7 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 201.00 | 6 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 410.00 | 697 410.00 | | 697 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
UP Prêts | 55 697.00 | 2 559.00 | | 55 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 406.00 | | | 1 024 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 332.00 | 103 235.00 | 151 098.00 | 254 332.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 404.00 | 1 178 568.00 | 79 836.00 | 1 258 404.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 739.00 | 1 084 642.00 | 151 098.00 | 1 235 739.00 |