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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 726.00 | 68 596.00 | 63 131.00 | 131 726.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 779.00 | 2 193 067.00 | 353 712.00 | 2 546 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 921.00 | 114 346.00 | 185 575.00 | 299 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BF Prêts | 247 249.00 | | 247 249.00 | 247 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 103.00 | 2 376 009.00 | 876 094.00 | 3 252 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 040.00 | 13 548.00 | 405 492.00 | 419 040.00 |
BN En cours de production de biens | 175 818.00 | 397.00 | 175 421.00 | 175 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 997.00 | 14 982.00 | 229 015.00 | 243 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 420.00 | 9 710.00 | 951 710.00 | 961 420.00 |
BZ Autres créances | 137 323.00 | | 137 323.00 | 137 323.00 |
CF Disponibilités | 944 552.00 | | 944 552.00 | 944 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 919.00 | 38 637.00 | 2 848 282.00 | 2 886 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 876.00 | 2 414 646.00 | 3 733 230.00 | 6 147 876.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 153.00 | | | 1 323 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
DK Provisions réglementées | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 003.00 | | | 1 858 003.00 |
DP Provisions pour risques | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 924.00 | | | 856 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990.00 | | | 555 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 987.00 | | | 181 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
EA Autres dettes | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 824.00 | | | 1 864 824.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 230.00 | | | 3 733 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 561.00 | | | 1 431 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 167 670.00 | | 4 167 670.00 | 4 167 670.00 |
FG Production vendue services | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 664.00 | | 4 251 664.00 | 4 251 664.00 |
FM Production stockée | | | -91 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 607.00 | | | 4 241 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 224.00 | | | 4 029 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 699.00 | | 350 708.00 | 2 938 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 036.00 | 248 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 268.00 | 3 036.00 | 3 252 103.00 | 34 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 268.00 | | 2 865 500.00 | 34 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 224.00 | | 58 600.00 | 79 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 660.00 | | 92 108.00 | 2 807 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 814.00 | | 200 000.00 | 51 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 990.00 | 153 019.00 | | 2 222 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 181.00 | 14 415.00 | | 54 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 810.00 | 138 604.00 | | 2 168 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 497.00 | 27 492.00 | 30 522.00 | 138 497.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 893.00 | 10 353.00 | 6 893.00 | 6 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 772.00 | 725.00 | 3 570.00 | 31 772.00 |
6T Sur comptes clients | 9 821.00 | | 111.00 | 9 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 593.00 | 725.00 | 3 681.00 | 41 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 983.00 | 38 571.00 | 41 096.00 | 186 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 3 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 853.00 | 6 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 992.00 | 30 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 990.00 | 555 990.00 | | 555 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
UP Prêts | 247 249.00 | | 247 249.00 | 247 249.00 |
UX Autres créances clients | 951 247.00 | 951 247.00 | | 951 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VC Groupe et associés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 924.00 | 423 661.00 | 407 680.00 | 856 924.00 |
VI Groupe et associés | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 220.00 | | | 649 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 760.00 | 1 103 511.00 | 247 249.00 | 1 350 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 824.00 | 1 431 561.00 | 407 680.00 | 1 864 824.00 |