| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 126.00 | 54 181.00 | 18 946.00 | 73 126.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 464.00 | 2 079 405.00 | 410 058.00 | 2 489 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 129.00 | 89 404.00 | 175 725.00 | 265 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BF Prêts | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 699.00 | 2 222 990.00 | 715 709.00 | 2 938 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 516.00 | 13 998.00 | 416 518.00 | 430 516.00 |
BN En cours de production de biens | 191 366.00 | 370.00 | 190 996.00 | 191 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 297.00 | 17 404.00 | 302 893.00 | 320 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 374.00 | 9 821.00 | 802 552.00 | 812 374.00 |
BZ Autres créances | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
CF Disponibilités | 599 581.00 | | 599 581.00 | 599 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 094.00 | 41 593.00 | 2 506 501.00 | 2 548 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 686.00 | 2 264 584.00 | 3 229 102.00 | 5 493 686.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 296.00 | 1 266 923.00 | | 1 319 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 857.00 | 352 373.00 | | 298 857.00 |
DK Provisions réglementées | 138 497.00 | 127 584.00 | | 138 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 650.00 | 1 933 879.00 | | 1 943 650.00 |
DP Provisions pour risques | 6 893.00 | 4 882.00 | | 6 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 893.00 | 4 882.00 | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 350.00 | 315 920.00 | | 333 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 702.00 | 220.00 | | 106 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 755.00 | 589 077.00 | | 397 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 000.00 | 235 146.00 | | 228 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 748.00 | 48 300.00 | | 15 748.00 |
EA Autres dettes | 197 004.00 | 120 932.00 | | 197 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 559.00 | 1 317 316.00 | | 1 278 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 102.00 | 3 256 077.00 | | 3 229 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 616.00 | 1 128 932.00 | | 1 065 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 090.00 | 2 921 591.00 | 4 314 681.00 | 1 393 090.00 |
FG Production vendue services | 50 840.00 | 57 120.00 | 107 960.00 | 50 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 930.00 | 2 978 711.00 | 4 422 641.00 | 1 443 930.00 |
FM Production stockée | | | 21 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 423.00 | 4 722.00 | | 8 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 158.00 | 29 782.00 | | 36 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 773.00 | 12 230.00 | | 22 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 931.00 | 42 012.00 | | 66 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 561.00 | 59 198.00 | | 19 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 686.00 | 29 950.00 | | 33 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 358.00 | 89 149.00 | | 63 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | -47 137.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 636.00 | 108 790.00 | | 81 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 868.00 | 5 135 608.00 | | 4 597 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 011.00 | 4 783 235.00 | | 4 299 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 857.00 | 352 373.00 | | 298 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 177.00 | | 259 465.00 | 2 726 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 412.00 | 51 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 943.00 | 2 938 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 723.00 | 79 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 807.00 | 2 807 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 213.00 | | 22 735.00 | 67 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 737.00 | | 236 730.00 | 2 601 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 755.00 | 397 755.00 | | 397 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
UP Prêts | 50 284.00 | 3 036.00 | 47 249.00 | 50 284.00 |
UX Autres créances clients | 802 201.00 | 802 201.00 | | 802 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VC Groupe et associés | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 350.00 | 120 407.00 | 212 943.00 | 333 350.00 |
VI Groupe et associés | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 618.00 | 999 197.00 | 57 422.00 | 1 056 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 559.00 | 1 065 616.00 | 212 943.00 | 1 278 559.00 |