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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 821.00 | 1 973 638.00 | 445 183.00 | 2 418 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 516.00 | 90 272.00 | 55 244.00 | 145 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BF Prêts | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 177.00 | 2 125 025.00 | 601 152.00 | 2 726 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 258.00 | 13 720.00 | 407 538.00 | 421 258.00 |
BN En cours de production de biens | 199 402.00 | 368.00 | 199 034.00 | 199 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 672.00 | 24 344.00 | 266 328.00 | 290 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 195.00 | 9 377.00 | 960 818.00 | 970 195.00 |
BZ Autres créances | 263 331.00 | | 263 331.00 | 263 331.00 |
CF Disponibilités | 524 748.00 | | 524 748.00 | 524 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 852.00 | 47 809.00 | 2 650 043.00 | 2 697 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 911.00 | 2 172 834.00 | 3 256 077.00 | 5 428 911.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 923.00 | | | 1 266 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 373.00 | | | 352 373.00 |
DK Provisions réglementées | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 879.00 | | | 1 933 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 920.00 | | | 315 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 077.00 | | | 589 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 146.00 | | | 235 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EA Autres dettes | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 316.00 | | | 1 317 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 077.00 | | | 3 256 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 932.00 | | | 1 128 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 979 045.00 | | 4 979 045.00 | 4 979 045.00 |
FG Production vendue services | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 324.00 | | 5 049 324.00 | 5 049 324.00 |
FM Production stockée | | | 10 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 137.00 | | | -47 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 790.00 | 2.00 | | 108 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 608.00 | | | 5 135 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 235.00 | | | 4 783 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 373.00 | | | 352 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 356.00 | | 229 991.00 | 2 505 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 1 970.00 | 2 726 177.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 970.00 | 2 601 737.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 916.00 | | 229 991.00 | 2 380 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 237.00 | 91 758.00 | 1 970.00 | 2 035 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 122.00 | 91 758.00 | 1 970.00 | 1 974 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 863.00 | 29 950.00 | 12 230.00 | 109 863.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 021.00 | 4 882.00 | 5 021.00 | 5 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 288.00 | 18 099.00 | 955.00 | 21 288.00 |
6T Sur comptes clients | 26 428.00 | 3 348.00 | 20 399.00 | 26 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 716.00 | 21 447.00 | 21 354.00 | 47 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 600.00 | 56 279.00 | 38 605.00 | 162 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 447.00 | 21 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 882.00 | 5 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 950.00 | 12 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 077.00 | 589 077.00 | | 589 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
UP Prêts | 55 697.00 | 5 412.00 | 50 284.00 | 55 697.00 |
UX Autres créances clients | 960 555.00 | 960 555.00 | | 960 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VC Groupe et associés | 238 497.00 | 238 497.00 | | 238 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 920.00 | 135 256.00 | 180 664.00 | 315 920.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 231.00 | 1 257 306.00 | 59 925.00 | 1 317 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 596.00 | 1 128 932.00 | 180 664.00 | 1 309 596.00 |