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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 847.00 | 192 955.00 | 65 892.00 | 258 847.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 507.00 | 280 300.00 | 244 207.00 | 524 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 928.00 | 123 687.00 | 266 241.00 | 389 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 088.00 | 596 942.00 | 765 145.00 | 1 362 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
BT Marchandises | 86 612.00 | 292.00 | 86 320.00 | 86 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 980.00 | 65 973.00 | 2 034 007.00 | 2 099 980.00 |
BZ Autres créances | 1 000 881.00 | | 1 000 881.00 | 1 000 881.00 |
CF Disponibilités | 1 269 501.00 | | 1 269 501.00 | 1 269 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 066.00 | | 144 066.00 | 144 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 533.00 | 66 265.00 | 4 741 268.00 | 4 807 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 621.00 | 663 208.00 | 5 506 413.00 | 6 169 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 282.00 | 1 859 939.00 | | 2 347 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 765.00 | 887 342.00 | | 600 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 047.00 | 2 802 282.00 | | 3 003 047.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 2 898.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 595.00 | 7 755.00 | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 963.00 | 455 601.00 | | 917 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 000.00 | 1 049 299.00 | | 1 126 000.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 18 935.00 | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 067.00 | 418 965.00 | | 411 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 366.00 | 1 953 452.00 | | 2 493 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 413.00 | 4 765 733.00 | | 5 506 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 844 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 359 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 604 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -195 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 473 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -108 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -37 235.00 | |
GE Autres charges | | | -4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 915.00 | 87.00 | | 27 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -62 891.00 | -1 837.00 | | -62 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 976.00 | -1 750.00 | | -34 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -135 756.00 | | | -135 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 566.00 | -410 383.00 | | -331 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 765.00 | 887 342.00 | | 600 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 862.00 | | 531 677.00 | 1 008 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 400.00 | 164 052.00 | 1 362 088.00 | -14 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 400.00 | 164 052.00 | 914 436.00 | -14 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 175.00 | | 79 672.00 | 312 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 075.00 | | 409 812.00 | 683 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 612.00 | | 42 193.00 | 13 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 988.00 | 108 522.00 | 134 568.00 | 622 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 530.00 | 14 424.00 | | 178 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 458.00 | 94 098.00 | 134 568.00 | 444 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 063.00 | 292.00 | 3 063.00 | 3 063.00 |
6T Sur comptes clients | 176 757.00 | 36 943.00 | 147 727.00 | 176 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 820.00 | 37 235.00 | 150 790.00 | 179 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 820.00 | 37 235.00 | 150 790.00 | 189 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 235.00 | 150 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 963.00 | 917 963.00 | | 917 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 192.00 | 619 192.00 | | 619 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 823.00 | 406 823.00 | | 406 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 067.00 | 411 067.00 | | 411 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 889.00 | | | 2 020 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
VP Divers | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 503.00 | 3 300 503.00 | | 3 300 503.00 |
VW T.V.A. | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 771.00 | 2 457 771.00 | | 2 457 771.00 |