| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 542.00 | 333 068.00 | 3 474.00 | 336 542.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 063.00 | 595 516.00 | 186 548.00 | 782 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 559.00 | 263 577.00 | 166 981.00 | 430 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 258.00 | 1 192 161.00 | 539 097.00 | 1 731 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
BT Marchandises | 1 671 252.00 | 6 855.00 | 1 664 397.00 | 1 671 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 506.00 | 123 861.00 | 6 649 646.00 | 6 773 506.00 |
BZ Autres créances | 8 585 006.00 | | 8 585 006.00 | 8 585 006.00 |
CF Disponibilités | 7 707 737.00 | | 7 707 737.00 | 7 707 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983 696.00 | | 983 696.00 | 983 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 017 190.00 | 130 716.00 | 25 886 475.00 | 26 017 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 748 449.00 | 1 322 877.00 | 26 425 572.00 | 27 748 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 505 659.00 | 1 601 148.00 | | 2 505 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982 994.00 | 904 511.00 | | 6 982 994.00 |
DL TOTAL (I) | 9 543 653.00 | 2 560 659.00 | | 9 543 653.00 |
DP Provisions pour risques | 33 250.00 | 37 300.00 | | 33 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 250.00 | 37 300.00 | | 33 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 078.00 | 633 513.00 | | 2 311 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419 400.00 | 1 606 833.00 | | 9 419 400.00 |
EA Autres dettes | 4 612 222.00 | 16 421.00 | | 4 612 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 967.00 | 518 100.00 | | 505 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 848 669.00 | 2 774 870.00 | | 16 848 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 425 572.00 | 5 372 828.00 | | 26 425 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 848 669.00 | 2 774 268.00 | | 16 848 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 259 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 237 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 399 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 895 853.00 | |
FM Production stockée | | | 50 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 134 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 435 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 176 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 958 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 937 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | 22 670.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | 22 920.00 | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | 8 152.00 | | 8 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228.00 | 8 295.00 | | 8 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | 14 625.00 | | -4 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 855 256.00 | 220 800.00 | | 855 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094 552.00 | 445 008.00 | | 3 094 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 142 553.00 | 12 276 067.00 | | 61 142 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 159 559.00 | 11 371 556.00 | | 54 159 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 982 994.00 | 904 511.00 | | 6 982 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 714.00 | | 121 544.00 | 1 609 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 542.00 | | | 469 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 150.00 | | 121 472.00 | 1 091 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 022.00 | | 71.00 | 49 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 821.00 | 135 340.00 | | 1 056 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 168.00 | 10 900.00 | | 322 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 653.00 | 124 441.00 | | 734 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 300.00 | | 4 050.00 | 37 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 060.00 | 795.00 | | 6 060.00 |
6T Sur comptes clients | 98 757.00 | 52 259.00 | 27 155.00 | 98 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 817.00 | 53 053.00 | 27 155.00 | 104 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 117.00 | 53 053.00 | 31 205.00 | 142 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 053.00 | 31 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 078.00 | 2 311 078.00 | | 2 311 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 470.00 | 1 572 470.00 | | 1 572 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 787.00 | 1 182 787.00 | | 1 182 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679 061.00 | 2 679 061.00 | | 2 679 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 222.00 | 4 612 222.00 | | 4 612 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 967.00 | 505 967.00 | | 505 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
UX Autres créances clients | 6 624 899.00 | 6 624 899.00 | | 6 624 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
VB T. V. A. | 4 271 164.00 | 4 271 164.00 | | 4 271 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 808.00 | 1 014 808.00 | | 1 014 808.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 403.00 | 356 403.00 | | 356 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279 610.00 | 3 279 610.00 | | 3 279 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 696.00 | 983 696.00 | | 983 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 062.00 | 16 193 601.00 | 197 461.00 | 16 391 062.00 |
VW T.V.A. | 3 628 679.00 | 3 628 679.00 | | 3 628 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 848 669.00 | 16 848 669.00 | | 16 848 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |