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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 342.00 | 282 276.00 | 53 067.00 | 335 342.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 788.00 | 436 105.00 | 198 684.00 | 634 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 414.00 | 205 975.00 | 212 439.00 | 418 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 857.00 | 924 355.00 | 647 502.00 | 1 571 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
BT Marchandises | 76 486.00 | 1 858.00 | 74 629.00 | 76 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 768.00 | 125 285.00 | 2 429 483.00 | 2 554 768.00 |
BZ Autres créances | 1 975 190.00 | | 1 975 190.00 | 1 975 190.00 |
CF Disponibilités | 1 043 086.00 | | 1 043 086.00 | 1 043 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 849.00 | 127 143.00 | 5 912 706.00 | 6 039 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 705.00 | 1 051 498.00 | 6 560 207.00 | 7 611 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 610 974.00 | 2 948 047.00 | | 3 610 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 174.00 | 662 926.00 | | 640 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 148.00 | 3 665 974.00 | | 4 306 148.00 |
DP Provisions pour risques | 31 875.00 | 10 000.00 | | 31 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 875.00 | 10 000.00 | | 31 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 314.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 480.00 | 646 701.00 | | 495 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 864.00 | 1 190 729.00 | | 1 219 864.00 |
EA Autres dettes | 30 062.00 | 49 445.00 | | 30 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 459.00 | 390 549.00 | | 476 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 184.00 | 2 278 164.00 | | 2 222 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 207.00 | 5 954 138.00 | | 6 560 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 184.00 | 2 229 395.00 | | 2 222 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 407 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 968 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 760 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 136 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 356 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 9 859.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 11 359.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 112.00 | 3 967.00 | | 64 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 1 662.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 257.00 | 5 629.00 | | 64 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 586.00 | 5 729.00 | | -63 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 128.00 | 92 777.00 | | 89 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 210.00 | 261 541.00 | | 235 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 375 059.00 | 10 951 483.00 | | 11 375 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 734 885.00 | 10 288 557.00 | | 10 734 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 174.00 | 662 926.00 | | 640 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 014.00 | | 45 623.00 | 1 540 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 1 571 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | 1 053 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 393.00 | | 14 949.00 | 453 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 747.00 | | 29 235.00 | 1 037 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 873.00 | | 1 439.00 | 48 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 938.00 | 181 197.00 | 13 780.00 | 756 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 132.00 | 47 143.00 | | 235 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 806.00 | 134 054.00 | 13 780.00 | 521 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 31 875.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 442.00 | 416.00 | | 1 442.00 |
6T Sur comptes clients | 94 196.00 | 62 053.00 | 30 963.00 | 94 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 637.00 | 62 469.00 | 30 963.00 | 95 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 637.00 | 94 344.00 | 40 963.00 | 105 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 344.00 | 40 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 480.00 | 495 480.00 | | 495 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 666.00 | 645 666.00 | | 645 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 103.00 | 420 103.00 | | 420 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 459.00 | 476 459.00 | | 476 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 670.00 | 2 404 670.00 | | 2 404 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 793.00 | 1 851 793.00 | | 1 851 793.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 075.00 | 4 590 895.00 | 200 180.00 | 4 791 075.00 |
VW T.V.A. | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 184.00 | 2 222 184.00 | | 2 222 184.00 |