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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 393.00 | 235 132.00 | 85 261.00 | 320 393.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 422.00 | 350 545.00 | 260 876.00 | 611 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 325.00 | 171 260.00 | 255 065.00 | 426 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 014.00 | 756 938.00 | 783 076.00 | 1 540 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 362.00 | | 184 362.00 | 184 362.00 |
BT Marchandises | 116 973.00 | 1 442.00 | 115 531.00 | 116 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 229.00 | 94 196.00 | 2 443 034.00 | 2 537 229.00 |
BZ Autres créances | 1 224 604.00 | | 1 224 604.00 | 1 224 604.00 |
CF Disponibilités | 1 046 016.00 | | 1 046 016.00 | 1 046 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 556.00 | | 162 556.00 | 162 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 740.00 | 95 637.00 | 5 176 103.00 | 5 271 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 754.00 | 852 576.00 | 5 959 178.00 | 6 811 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 948 047.00 | 2 347 282.00 | | 2 948 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 926.00 | 600 765.00 | | 662 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 974.00 | 3 003 047.00 | | 3 665 974.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 323.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 309.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 810.00 | 35 595.00 | | 53 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 701.00 | 917 963.00 | | 646 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 789.00 | 1 126 000.00 | | 1 190 789.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 2 110.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 549.00 | 411 067.00 | | 390 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 206.00 | 2 493 367.00 | | 2 283 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 178.00 | 5 506 413.00 | | 5 959 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 601 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 704 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 306 334.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 979.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | 27 915.00 | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | 62 891.00 | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729.00 | -34 976.00 | | 5 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 777.00 | 135 756.00 | | 92 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 541.00 | 331 566.00 | | 261 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 402.00 | 10 665 688.00 | | 5 528 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 476.00 | 10 064 923.00 | | 4 865 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 926.00 | 600 765.00 | | 662 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 088.00 | | 208 397.00 | 1 362 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 48 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 471.00 | 1 540 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 471.00 | 1 037 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 847.00 | | 61 546.00 | 391 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 436.00 | | 146 783.00 | 914 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 805.00 | | 68.00 | 55 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 942.00 | 178 257.00 | 18 261.00 | 596 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 955.00 | 42 178.00 | | 192 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 988.00 | 136 079.00 | 18 261.00 | 403 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292.00 | 1 150.00 | | 292.00 |
6T Sur comptes clients | 65 973.00 | 48 829.00 | 20 607.00 | 65 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 265.00 | 49 979.00 | 20 607.00 | 66 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 265.00 | 49 979.00 | 20 607.00 | 76 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 979.00 | 20 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 701.00 | 646 701.00 | | 646 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 962.00 | 605 962.00 | | 605 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 030.00 | 395 030.00 | | 395 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 549.00 | 390 549.00 | | 390 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 270.00 | | | 2 424 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
VB T. V. A. | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VC Groupe et associés | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 033.00 | 3 860 074.00 | 112 959.00 | 3 973 033.00 |
VW T.V.A. | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 395.00 | 2 229 395.00 | | 2 229 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |