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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 542.00 | 322 168.00 | 14 374.00 | 336 542.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 827.00 | 515 274.00 | 166 553.00 | 681 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 323.00 | 219 378.00 | 189 944.00 | 409 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 714.00 | 1 056 821.00 | 552 894.00 | 1 609 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 776.00 | | 247 776.00 | 247 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BT Marchandises | 116 510.00 | 6 060.00 | 110 450.00 | 116 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 095.00 | 98 757.00 | 2 672 338.00 | 2 771 095.00 |
BZ Autres créances | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CF Disponibilités | 1 420 528.00 | | 1 420 528.00 | 1 420 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 959.00 | | 301 959.00 | 301 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 751.00 | 104 817.00 | 4 819 934.00 | 4 924 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 466.00 | 1 161 638.00 | 5 372 828.00 | 6 534 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 148.00 | 3 610 974.00 | | 1 601 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 511.00 | 640 174.00 | | 904 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 659.00 | 4 306 148.00 | | 2 560 659.00 |
DP Provisions pour risques | 37 300.00 | 31 875.00 | | 37 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 300.00 | 31 875.00 | | 37 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 319.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 513.00 | 495 480.00 | | 633 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 833.00 | 1 219 864.00 | | 1 606 833.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | 30 062.00 | | 16 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 100.00 | 476 459.00 | | 518 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 870.00 | 2 222 184.00 | | 2 774 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 828.00 | 6 560 207.00 | | 5 372 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 268.00 | 2 222 184.00 | | 2 774 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 526 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 491 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 008 916.00 | |
FM Production stockée | | | 2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 239 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 670.00 | 422.00 | | 22 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 920.00 | 672.00 | | 22 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 152.00 | 64 112.00 | | 8 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | 64 257.00 | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 625.00 | -63 586.00 | | 14 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 800.00 | 89 128.00 | | 220 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 008.00 | 235 210.00 | | 445 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 067.00 | 11 375 059.00 | | 12 276 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 556.00 | 10 734 885.00 | | 11 371 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 511.00 | 640 174.00 | | 904 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 857.00 | | 69 688.00 | 1 571 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 49 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 830.00 | 1 609 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 460.00 | 1 091 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 342.00 | | 1 200.00 | 468 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 202.00 | | 68 408.00 | 1 053 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 312.00 | | 80.00 | 50 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 355.00 | 162 926.00 | 30 460.00 | 924 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 276.00 | 39 893.00 | | 282 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 079.00 | 123 033.00 | 30 460.00 | 642 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 875.00 | 37 300.00 | 31 875.00 | 31 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 858.00 | 4 202.00 | | 1 858.00 |
6T Sur comptes clients | 125 285.00 | 37 247.00 | 63 775.00 | 125 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 143.00 | 41 449.00 | 63 775.00 | 127 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 018.00 | 78 749.00 | 95 650.00 | 159 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 749.00 | 95 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 513.00 | 633 513.00 | | 633 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 271.00 | 804 271.00 | | 804 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 295.00 | 429 295.00 | | 429 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 100.00 | 518 100.00 | | 518 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 615.00 | 2 652 615.00 | | 2 652 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VC Groupe et associés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 959.00 | 301 959.00 | | 301 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 838.00 | 2 998 576.00 | 167 262.00 | 3 165 838.00 |
VW T.V.A. | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 870.00 | 2 774 870.00 | | 2 774 870.00 |