| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 467.00 | 336 735.00 | 2 732.00 | 339 467.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 543.00 | 641 274.00 | 224 270.00 | 865 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 315.00 | 315 506.00 | 297 809.00 | 613 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 502.00 | 1 293 515.00 | 728 987.00 | 2 022 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 126.00 | | 189 126.00 | 189 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BT Marchandises | 2 880 498.00 | 11 508.00 | 2 868 991.00 | 2 880 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609 618.00 | 144 774.00 | 10 464 844.00 | 10 609 618.00 |
BZ Autres créances | 15 344 924.00 | | 15 344 924.00 | 15 344 924.00 |
CF Disponibilités | 618 442.00 | | 618 442.00 | 618 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 297.00 | | 382 297.00 | 382 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 060 249.00 | 156 281.00 | 29 903 968.00 | 30 060 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 082 751.00 | 1 449 796.00 | 30 632 955.00 | 32 082 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 988 653.00 | 2 505 659.00 | | 1 988 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 131 296.00 | 6 982 994.00 | | 16 131 296.00 |
DL TOTAL (I) | 18 174 949.00 | 9 543 653.00 | | 18 174 949.00 |
DP Provisions pour risques | 140 230.00 | 33 250.00 | | 140 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 230.00 | 33 250.00 | | 140 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244 856.00 | 2.00 | | 3 244 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 951.00 | 2 311 078.00 | | 2 611 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812 400.00 | 9 419 400.00 | | 5 812 400.00 |
EA Autres dettes | 148 997.00 | 4 612 222.00 | | 148 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 572.00 | 505 967.00 | | 499 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317 776.00 | 16 848 669.00 | | 12 317 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 632 955.00 | 26 425 572.00 | | 30 632 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 317 776.00 | 16 848 669.00 | | 12 317 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 898 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 631 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 542 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 072 973.00 | |
FM Production stockée | | | -37 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 271 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 642 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 696 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 198 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 073 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 192 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 3 843.00 | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | 3 843.00 | | 5 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 715.00 | 8 228.00 | | 130 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 870.00 | 8 228.00 | | 135 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 875.00 | -4 385.00 | | -129 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 591 678.00 | 855 256.00 | | 1 591 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 339 406.00 | 3 094 552.00 | | 6 339 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 420 920.00 | 61 142 553.00 | | 73 420 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 289 624.00 | 54 159 559.00 | | 57 289 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 131 296.00 | 6 982 994.00 | | 16 131 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 258.00 | | 327 708.00 | 1 731 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 464.00 | 2 022 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 464.00 | 1 478 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 542.00 | | 14 550.00 | 469 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 622.00 | | 302 700.00 | 1 212 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 094.00 | | 10 457.00 | 49 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 161.00 | 137 818.00 | 36 464.00 | 1 192 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 068.00 | 3 667.00 | | 333 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 093.00 | 134 151.00 | 36 464.00 | 859 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 250.00 | 110 230.00 | 3 250.00 | 33 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 855.00 | 4 653.00 | | 6 855.00 |
6T Sur comptes clients | 123 861.00 | 49 414.00 | 28 501.00 | 123 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 716.00 | 54 066.00 | 28 501.00 | 130 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 966.00 | 164 296.00 | 31 751.00 | 163 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 296.00 | 31 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 951.00 | 2 611 951.00 | | 2 611 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357 152.00 | 2 357 152.00 | | 2 357 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173 683.00 | 2 173 683.00 | | 2 173 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 572.00 | 499 572.00 | | 499 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 435 915.00 | 10 435 915.00 | | 10 435 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 703.00 | 173 703.00 | | 173 703.00 |
VB T. V. A. | 192 098.00 | 192 098.00 | | 192 098.00 |
VC Groupe et associés | 13 513 190.00 | 13 513 190.00 | | 13 513 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 244 856.00 | 3 244 856.00 | | 3 244 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 692.00 | 1 063 692.00 | | 1 063 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 240.00 | 1 618 240.00 | | 1 618 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 297.00 | 382 297.00 | | 382 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 396 150.00 | 26 336 839.00 | 59 311.00 | 26 396 150.00 |
VW T.V.A. | 217 873.00 | 217 873.00 | | 217 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317 776.00 | 12 317 776.00 | | 12 317 776.00 |