| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 194.00 | 26 693.00 | 15 501.00 | 42 194.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 690.00 | 138 212.00 | 41 479.00 | 179 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 479.00 | | 529 479.00 | 529 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 308.00 | | 696 308.00 | 696 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 452.00 | 164 905.00 | 1 380 547.00 | 1 545 452.00 |
BN En cours de production de biens | 20 600 386.00 | | 20 600 386.00 | 20 600 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 661 301.00 | 75 212.00 | 20 586 089.00 | 20 661 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 419.00 | | 1 305 419.00 | 1 305 419.00 |
BZ Autres créances | 9 386 258.00 | | 9 386 258.00 | 9 386 258.00 |
CF Disponibilités | 3 276 780.00 | | 3 276 780.00 | 3 276 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 233 852.00 | 75 212.00 | 55 158 640.00 | 55 233 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 779 304.00 | 240 117.00 | 56 539 187.00 | 56 779 304.00 |
CU Autres participations | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 895 424.00 | | | 9 895 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 244.00 | | | 2 393 244.00 |
DL TOTAL (I) | 15 588 668.00 | | | 15 588 668.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 384.00 | | | 400 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 773 399.00 | | | 24 773 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320 924.00 | | | 15 320 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 852.00 | | | 437 852.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 550 134.00 | | | 40 550 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 539 187.00 | | | 56 539 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 767 767.00 | | | 15 767 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 195 911.00 | | 29 195 911.00 | 29 195 911.00 |
FG Production vendue services | 650 733.00 | | 650 733.00 | 650 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 846 644.00 | | 29 846 644.00 | 29 846 644.00 |
FM Production stockée | | | 4 930 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 790 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 265 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 781.00 | |
GE Autres charges | | | 124 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 691 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 577.00 | | | 187 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 123.00 | | | 1 145 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 433 605.00 | | | 35 433 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 040 361.00 | | | 33 040 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 244.00 | | | 2 393 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 359.00 | | 458 962.00 | 1 608 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 869.00 | 1 308 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 869.00 | 1 545 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 922.00 | | 23 517.00 | 33 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 321.00 | | 30 369.00 | 149 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 115.00 | | 405 076.00 | 1 425 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 207.00 | 22 698.00 | | 142 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 677.00 | 8 016.00 | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 530.00 | 14 682.00 | | 123 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 133.00 | 134 809.00 | 43 558.00 | 309 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 430.00 | 71 781.00 | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 71 781.00 | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 563.00 | 206 590.00 | 43 558.00 | 312 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 809.00 | 43 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320 924.00 | 15 320 924.00 | | 15 320 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 479.00 | | | 529 479.00 |
UP Prêts | 731.00 | | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 308.00 | | | 696 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 419.00 | | | 1 305 419.00 |
VB T. V. A. | 1 001 908.00 | | | 1 001 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 329 721.00 | | | 8 329 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 773 399.00 | | 24 773 399.00 | 24 773 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 395 269.00 | | | 13 395 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462 336.00 | | | 10 462 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 921 903.00 | 10 695 386.00 | 1 226 518.00 | 11 921 903.00 |
VW T.V.A. | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 550 134.00 | 15 767 767.00 | 24 782 368.00 | 40 550 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
ST Autres comptes | 311 735.00 | | | 311 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 29 201 093.00 | | | 29 201 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 487 234.00 | | | 3 487 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 592 349.00 | | | 4 592 349.00 |
ZE Dividendes | 2 355 496.00 | | | 2 355 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 265 561.00 | | | 30 265 561.00 |