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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 944.00 | 76 783.00 | 20 160.00 | 96 944.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 013.00 | 210 158.00 | 124 855.00 | 335 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 926.00 | | 753 926.00 | 753 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 454.00 | 286 941.00 | 966 513.00 | 1 253 454.00 |
BN En cours de production de biens | 23 086 593.00 | | 23 086 593.00 | 23 086 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 168 311.00 | 78 739.00 | 36 089 573.00 | 36 168 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 066.00 | 30 225.00 | 2 522 841.00 | 2 553 066.00 |
BZ Autres créances | 12 054 901.00 | | 12 054 901.00 | 12 054 901.00 |
CF Disponibilités | 7 698 779.00 | | 7 698 779.00 | 7 698 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 568 894.00 | 108 964.00 | 81 459 931.00 | 81 568 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 822 349.00 | 395 905.00 | 82 426 444.00 | 82 822 349.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 945 716.00 | 9 945 672.00 | | 9 945 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 043.00 | 1 890 044.00 | | 2 752 043.00 |
DL TOTAL (I) | 15 997 759.00 | 15 135 716.00 | | 15 997 759.00 |
DP Provisions pour risques | 606 079.00 | 594 100.00 | | 606 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 503.00 | 105 176.00 | | 109 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 582.00 | 699 276.00 | | 715 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 483 270.00 | 41 015 087.00 | | 40 483 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 734.00 | 66 232.00 | | 315 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810 287.00 | 20 864 259.00 | | 23 810 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 026.00 | 612 785.00 | | 728 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 555.00 | | |
EA Autres dettes | 15 786.00 | 17 706.00 | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 713 103.00 | 62 595 624.00 | | 65 713 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 426 444.00 | 78 430 617.00 | | 82 426 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 180 582.00 | | 42 180 582.00 | 42 180 582.00 |
FG Production vendue services | 636 332.00 | | 636 332.00 | 636 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 816 914.00 | | 42 816 914.00 | 42 816 914.00 |
FM Production stockée | | | 2 973 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 913 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 801 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 246 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 629 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 973.00 | 18 276.00 | | 37 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 722.00 | 273 652.00 | | 417 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 709.00 | 184 303.00 | | 13 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 100.00 | 78 194.00 | | 289 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 530.00 | 536 149.00 | | 720 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 7 505.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 048.00 | 190 599.00 | | 47 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 406.00 | 176 100.00 | | 305 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 442.00 | 374 204.00 | | 353 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 089.00 | 161 945.00 | | 367 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 642.00 | 768 120.00 | | 1 080 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 962 756.00 | 32 219 122.00 | | 46 962 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 210 713.00 | 30 329 078.00 | | 44 210 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 043.00 | 1 890 044.00 | | 2 752 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 670.00 | | 254 721.00 | 1 242 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 545.00 | 806 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 936.00 | 1 253 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 335 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 684.00 | | 64 721.00 | 290 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 797.00 | | 190 000.00 | 839 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 882.00 | 52 022.00 | 13 963.00 | 248 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 353.00 | 15 430.00 | | 61 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 529.00 | 36 592.00 | 13 963.00 | 187 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 276.00 | 305 406.00 | 289 100.00 | 699 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 564.00 | 3 109.00 | 81 935.00 | 157 564.00 |
6T Sur comptes clients | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 789.00 | 3 109.00 | 81 935.00 | 187 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 065.00 | 308 515.00 | 371 035.00 | 887 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810 287.00 | 23 810 287.00 | | 23 810 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 926.00 | | 753 926.00 | 753 926.00 |
UP Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 066.00 | 2 553 066.00 | | 2 553 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 255 686.00 | 1 255 686.00 | | 1 255 686.00 |
VC Groupe et associés | 10 785 936.00 | 10 785 936.00 | | 10 785 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 843 270.00 | 14 060 932.00 | 26 782 338.00 | 40 843 270.00 |
VI Groupe et associés | 312 522.00 | 312 522.00 | | 312 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 419 397.00 | 14 615 211.00 | 804 186.00 | 15 419 397.00 |
VW T.V.A. | 404 272.00 | 404 272.00 | | 404 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 713 103.00 | 38 930 765.00 | 26 782 338.00 | 65 713 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |