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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 454.00 | 46 266.00 | 6 188.00 | 52 454.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 914.00 | 151 531.00 | 115 382.00 | 266 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 479.00 | | 726 479.00 | 726 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 734.00 | | 447 734.00 | 447 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 561.00 | 197 797.00 | 1 394 764.00 | 1 592 561.00 |
BN En cours de production de biens | 18 096 962.00 | | 18 096 962.00 | 18 096 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 581 327.00 | 120 237.00 | 36 461 090.00 | 36 581 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 157.00 | | 3 025 157.00 | 3 025 157.00 |
BZ Autres créances | 11 083 741.00 | | 11 083 741.00 | 11 083 741.00 |
CF Disponibilités | 4 418 026.00 | | 4 418 026.00 | 4 418 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 213 139.00 | 120 237.00 | 73 092 902.00 | 73 213 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 805 700.00 | 318 033.00 | 74 487 666.00 | 74 805 700.00 |
CU Autres participations | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 929 666.00 | 9 910 630.00 | | 9 929 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 556.00 | 4 148 191.00 | | 2 016 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 246 223.00 | 17 358 821.00 | | 15 246 223.00 |
DP Provisions pour risques | 487 000.00 | 407 000.00 | | 487 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 370.00 | 95 603.00 | | 114 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 370.00 | 502 603.00 | | 601 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 214.00 | 30 577 544.00 | | 30 590 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 162.00 | 882 611.00 | | 72 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 261 763.00 | 23 971 208.00 | | 27 261 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 353.00 | 1 222 075.00 | | 699 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 911.00 | | |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 9 112.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 640 074.00 | 56 669 461.00 | | 58 640 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 487 666.00 | 74 530 886.00 | | 74 487 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 158 430.00 | | | 29 158 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 751.00 | | | 1 111 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 200 640.00 | | 31 200 640.00 | 31 200 640.00 |
FG Production vendue services | 494 602.00 | | 494 602.00 | 494 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 695 242.00 | | 31 695 242.00 | 31 695 242.00 |
FM Production stockée | | | 11 365 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 106 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 504 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 48 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 941 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 412.00 | 144 097.00 | | 533 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 843.00 | 6 275.00 | | 5 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | 75 281.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 254.00 | 225 653.00 | | 695 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199.00 | 3 040.00 | | 21 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 33 100.00 | | 3 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 767.00 | 177 500.00 | | 254 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 910.00 | 213 640.00 | | 279 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 344.00 | 12 013.00 | | 415 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 652.00 | 2 041 891.00 | | 855 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 230 730.00 | 50 480 142.00 | | 44 230 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 214 174.00 | 46 331 951.00 | | 42 214 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 556.00 | 4 148 191.00 | | 2 016 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 146.00 | | 367 114.00 | 1 286 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 834.00 | 1 257 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 700.00 | 1 592 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 866.00 | 266 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 898.00 | | 1 800.00 | 65 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 014.00 | | 126 765.00 | 191 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 234.00 | | 238 549.00 | 1 029 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 673.00 | 38 973.00 | 18 849.00 | 177 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 139.00 | 12 127.00 | | 34 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 534.00 | 26 846.00 | 18 849.00 | 143 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 603.00 | 254 767.00 | 156 000.00 | 502 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 928.00 | 14 099.00 | 25 791.00 | 131 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 928.00 | 14 099.00 | 25 791.00 | 131 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 531.00 | 268 866.00 | 181 791.00 | 634 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 767.00 | 156 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 261 763.00 | 27 261 763.00 | | 27 261 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 479.00 | | 726 479.00 | 726 479.00 |
UP Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 734.00 | | 447 734.00 | 447 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 157.00 | 3 025 157.00 | | 3 025 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 004.00 | -1 004.00 | | -1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 210 226.00 | 1 210 226.00 | | 1 210 226.00 |
VC Groupe et associés | 8 788 527.00 | 8 788 527.00 | | 8 788 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 590 214.00 | 1 111 751.00 | 29 478 462.00 | 30 590 214.00 |
VI Groupe et associés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 370 219.00 | | | 11 370 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357 549.00 | | | 11 357 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 874.00 | 1 027 874.00 | | 1 027 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 291 768.00 | 14 116 824.00 | 1 174 944.00 | 15 291 768.00 |
VW T.V.A. | 415 911.00 | 415 911.00 | | 415 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 640 074.00 | 29 158 430.00 | 29 481 643.00 | 58 640 074.00 |