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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 944.00 | 91 648.00 | 5 296.00 | 96 944.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 315.00 | 238 053.00 | 213 262.00 | 451 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 410.00 | | 930 410.00 | 930 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 397.00 | 329 701.00 | 1 214 696.00 | 1 544 397.00 |
BN En cours de production de biens | 27 137 414.00 | | 27 137 414.00 | 27 137 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 961 459.00 | 103 860.00 | 43 857 600.00 | 43 961 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 329.00 | 26 987.00 | 1 766 341.00 | 1 793 329.00 |
BZ Autres créances | 13 894 081.00 | | 13 894 081.00 | 13 894 081.00 |
CF Disponibilités | 3 381 063.00 | | 3 381 063.00 | 3 381 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 182 637.00 | 130 847.00 | 90 051 790.00 | 90 182 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 727 033.00 | 460 548.00 | 91 266 485.00 | 91 727 033.00 |
CU Autres participations | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 947 759.00 | | | 9 947 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 074.00 | | | 3 081 074.00 |
DL TOTAL (I) | 16 328 833.00 | | | 16 328 833.00 |
DP Provisions pour risques | 947 422.00 | | | 947 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 045.00 | | | 1 051 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 760 063.00 | | | 43 760 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356 536.00 | | | 29 356 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 628.00 | | | 727 628.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 886 607.00 | | | 73 886 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 266 485.00 | | | 91 266 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 510 916.00 | | | 35 510 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 241.00 | | | 1 500 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 382 660.00 | | 47 382 660.00 | 47 382 660.00 |
FG Production vendue services | 951 831.00 | | 951 831.00 | 951 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 334 491.00 | | 48 334 491.00 | 48 334 491.00 |
FM Production stockée | | | 11 843 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 324 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 635 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 205 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 176 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 549.00 | | | 382 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 773.00 | | | 540 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 425.00 | | | 476 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 052.00 | | | 538 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 028.00 | | | 1 098 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 095 620.00 | | | 61 095 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 014 546.00 | | | 58 014 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 074.00 | | | 3 081 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 454.00 | | 344 366.00 | 1 253 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 364.00 | 980 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 423.00 | 1 544 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 058.00 | 451 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 013.00 | | 159 361.00 | 335 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 253.00 | | 185 005.00 | 806 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 941.00 | 75 572.00 | 32 813.00 | 286 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 783.00 | 14 865.00 | | 76 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 158.00 | 60 708.00 | 32 813.00 | 210 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 582.00 | 476 425.00 | 140 962.00 | 715 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 739.00 | 36 021.00 | 10 900.00 | 78 739.00 |
6T Sur comptes clients | 30 225.00 | 1 800.00 | 5 038.00 | 30 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 964.00 | 37 821.00 | 15 937.00 | 108 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 546.00 | 514 246.00 | 156 900.00 | 824 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 821.00 | 15 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 425.00 | 140 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356 536.00 | 29 356 536.00 | | 29 356 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 075.00 | 227 075.00 | | 227 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 277.00 | 158 277.00 | | 158 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 410.00 | | 930 410.00 | 930 410.00 |
UP Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 328.00 | 1 793 328.00 | | 1 793 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 626 238.00 | 1 626 238.00 | | 1 626 238.00 |
VC Groupe et associés | 12 229 331.00 | 12 229 331.00 | | 12 229 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 760 063.00 | 5 384 372.00 | 38 375 692.00 | 43 760 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 540 101.00 | | | 24 540 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 623 307.00 | | | 21 623 307.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 675 027.00 | 15 702 700.00 | 972 327.00 | 16 675 027.00 |
VW T.V.A. | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 886 607.00 | 35 510 916.00 | 38 375 692.00 | 73 886 607.00 |