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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 654.00 | 34 139.00 | 16 515.00 | 50 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 014.00 | 143 534.00 | 47 479.00 | 191 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 296.00 | | 490 296.00 | 490 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 202.00 | | 455 202.00 | 455 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 146.00 | 177 673.00 | 1 108 473.00 | 1 286 146.00 |
BN En cours de production de biens | 14 644 356.00 | | 14 644 356.00 | 14 644 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 668 327.00 | 131 928.00 | 28 536 399.00 | 28 668 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 446.00 | | 3 169 446.00 | 3 169 446.00 |
BZ Autres créances | 15 966 521.00 | | 15 966 521.00 | 15 966 521.00 |
CF Disponibilités | 11 101 531.00 | | 11 101 531.00 | 11 101 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 554 340.00 | 131 928.00 | 73 422 412.00 | 73 554 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 840 487.00 | 309 601.00 | 74 530 886.00 | 74 840 487.00 |
CU Autres participations | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 910 630.00 | 9 895 424.00 | | 9 910 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148 191.00 | 2 393 244.00 | | 4 148 191.00 |
DL TOTAL (I) | 17 358 821.00 | 15 588 668.00 | | 17 358 821.00 |
DP Provisions pour risques | 407 000.00 | 283 000.00 | | 407 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 603.00 | 117 384.00 | | 95 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 603.00 | 400 384.00 | | 502 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 577 544.00 | 24 773 399.00 | | 30 577 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 611.00 | 8 969.00 | | 882 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 971 208.00 | 15 320 924.00 | | 23 971 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 075.00 | 437 852.00 | | 1 222 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EA Autres dettes | 9 112.00 | 8 991.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 669 461.00 | 40 550 135.00 | | 56 669 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 530 886.00 | 56 539 187.00 | | 74 530 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 042 031.00 | | 47 042 031.00 | 47 042 031.00 |
FG Production vendue services | 763 907.00 | | 763 907.00 | 763 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 805 938.00 | | 47 805 938.00 | 47 805 938.00 |
FM Production stockée | | | 2 050 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 884 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 562 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 044 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 839 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 097.00 | 187 577.00 | | 144 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 275.00 | 365.00 | | 6 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 281.00 | 43 558.00 | | 75 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 653.00 | 231 500.00 | | 225 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 289.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 100.00 | 17 000.00 | | 33 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 500.00 | 134 809.00 | | 177 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 640.00 | 152 098.00 | | 213 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 013.00 | 79 402.00 | | 12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041 891.00 | 1 145 123.00 | | 2 041 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 480 142.00 | 35 433 605.00 | | 50 480 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 331 951.00 | 33 040 361.00 | | 46 331 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148 191.00 | 2 393 244.00 | | 4 148 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 452.00 | | 344 727.00 | 1 545 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 884.00 | 1 029 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 032.00 | 1 286 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 191 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 439.00 | | 8 459.00 | 57 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 690.00 | | 24 471.00 | 179 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 322.00 | | 311 796.00 | 1 308 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 905.00 | 25 916.00 | 13 148.00 | 164 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 693.00 | 7 446.00 | | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 212.00 | 18 470.00 | 13 148.00 | 138 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 384.00 | 177 500.00 | 75 281.00 | 400 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 212.00 | 61 327.00 | 4 610.00 | 75 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 212.00 | 61 327.00 | 4 610.00 | 75 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 596.00 | 238 827.00 | 79 891.00 | 475 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 971 208.00 | 23 971 208.00 | | 23 971 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 296.00 | | 490 296.00 | 490 296.00 |
UP Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 202.00 | | 455 202.00 | 455 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 446.00 | 3 169 446.00 | | 3 169 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 799 033.00 | 799 033.00 | | 799 033.00 |
VC Groupe et associés | 15 151 156.00 | 15 151 156.00 | | 15 151 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 577 544.00 | 663 800.00 | 29 913 744.00 | 30 577 544.00 |
VI Groupe et associés | 877 793.00 | 877 793.00 | | 877 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 086 357.00 | 19 140 127.00 | 946 230.00 | 20 086 357.00 |
VW T.V.A. | 880 843.00 | 880 843.00 | | 880 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 669 461.00 | 26 750 899.00 | 29 918 562.00 | 56 669 461.00 |