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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 944.00 | 61 353.00 | 35 590.00 | 96 944.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 684.00 | 187 529.00 | 103 156.00 | 290 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 670.00 | 248 882.00 | 993 788.00 | 1 242 670.00 |
BN En cours de production de biens | 19 274 202.00 | | 19 274 202.00 | 19 274 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 007 264.00 | 157 564.00 | 36 849 699.00 | 37 007 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 541.00 | 30 225.00 | 1 900 316.00 | 1 930 541.00 |
BZ Autres créances | 8 079 980.00 | | 8 079 980.00 | 8 079 980.00 |
CF Disponibilités | 11 325 227.00 | | 11 325 227.00 | 11 325 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 624 618.00 | 187 789.00 | 77 436 829.00 | 77 624 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 867 288.00 | 436 672.00 | 78 430 617.00 | 78 867 288.00 |
CU Autres participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 945 672.00 | 9 929 666.00 | | 9 945 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 044.00 | 2 016 556.00 | | 1 890 044.00 |
DL TOTAL (I) | 15 135 716.00 | 15 246 223.00 | | 15 135 716.00 |
DP Provisions pour risques | 594 100.00 | 487 000.00 | | 594 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 176.00 | 114 370.00 | | 105 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 276.00 | 601 370.00 | | 699 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 015 087.00 | 30 590 214.00 | | 41 015 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 232.00 | 72 162.00 | | 66 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864 259.00 | 27 261 763.00 | | 20 864 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 785.00 | 699 353.00 | | 612 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 17 706.00 | 16 583.00 | | 17 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 595 624.00 | 58 640 074.00 | | 62 595 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 430 617.00 | 74 487 666.00 | | 78 430 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 453 345.00 | 29 158 430.00 | | 23 453 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872 807.00 | 1 111 751.00 | | 1 872 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 126 908.00 | | 29 126 908.00 | 29 126 908.00 |
FG Production vendue services | 598 566.00 | | 598 566.00 | 598 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 725 474.00 | | 29 725 474.00 | 29 725 474.00 |
FM Production stockée | | | 1 603 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 390 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 304 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 244.00 | |
GE Autres charges | | | 105 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 107 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 276.00 | 10 223.00 | | 18 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | 398.00 | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 652.00 | 533 412.00 | | 273 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 303.00 | 5 843.00 | | 184 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 194.00 | 156 000.00 | | 78 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 149.00 | 695 254.00 | | 536 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | 21 199.00 | | 7 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 599.00 | 3 944.00 | | 190 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 100.00 | 254 767.00 | | 176 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 204.00 | 279 910.00 | | 374 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 945.00 | 415 344.00 | | 161 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 120.00 | 855 652.00 | | 768 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 219 122.00 | 44 230 730.00 | | 32 219 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 329 078.00 | 42 214 174.00 | | 30 329 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 044.00 | 2 016 556.00 | | 1 890 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 561.00 | | 128 976.00 | 1 592 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 392.00 | 839 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 867.00 | 1 242 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 290 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 698.00 | | 44 490.00 | 67 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 914.00 | | 27 246.00 | 266 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 949.00 | | 57 241.00 | 1 257 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 797.00 | 51 740.00 | 655.00 | 197 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 266.00 | 15 088.00 | | 46 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 531.00 | 36 652.00 | 655.00 | 151 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 370.00 | 176 100.00 | 78 194.00 | 601 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 237.00 | 80 019.00 | 42 691.00 | 120 237.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 237.00 | 110 244.00 | 42 691.00 | 120 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 607.00 | 286 344.00 | 120 885.00 | 721 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 100.00 | 78 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 896.00 | -1 896.00 | | -1 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864 259.00 | 20 864 259.00 | | 20 864 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
UP Prêts | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 541.00 | 1 930 541.00 | | 1 930 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 094 553.00 | 1 094 553.00 | | 1 094 553.00 |
VC Groupe et associés | 6 592 085.00 | 6 592 085.00 | | 6 592 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 015 087.00 | 1 872 807.00 | 39 142 279.00 | 41 015 087.00 |
VI Groupe et associés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 170 717.00 | | | 19 170 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745 844.00 | | | 8 745 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 166.00 | 393 166.00 | | 393 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855 357.00 | 10 017 926.00 | 837 431.00 | 10 855 357.00 |
VW T.V.A. | 294 616.00 | 294 616.00 | | 294 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 595 624.00 | 23 453 345.00 | 39 142 279.00 | 62 595 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |