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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 3 243.00 | 1 066.00 | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 713 776.00 | 67 236.00 | 646 540.00 | 713 776.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 10 242.00 | 151 758.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 566.00 | 116 793.00 | 90 773.00 | 207 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 586.00 | 20 949.00 | 47 637.00 | 68 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 172.00 | 218 462.00 | 2 284 710.00 | 2 503 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 610.00 | 58 945.00 | 630 664.00 | 689 610.00 |
BZ Autres créances | 171 658.00 | | 171 658.00 | 171 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 691.00 | | 971 691.00 | 971 691.00 |
CF Disponibilités | 396 347.00 | | 396 347.00 | 396 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 417.00 | 58 945.00 | 2 195 472.00 | 2 254 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 589.00 | 277 407.00 | 4 480 182.00 | 4 757 589.00 |
CU Autres participations | 1 266 886.00 | | 1 266 886.00 | 1 266 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 167 206.00 | | | 3 167 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 552.00 | | | 311 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 258.00 | | | 3 550 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 230.00 | | | 265 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
EA Autres dettes | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 924.00 | | | 814 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 182.00 | | | 4 480 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 955.00 | | | 629 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 635.00 | | 1 695 635.00 | 1 695 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 635.00 | | 1 695 635.00 | 1 695 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 253.00 | | | 1 949 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 700.00 | | | 1 637 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 552.00 | | | 311 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 890.00 | | 598 079.00 | 1 920 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 797.00 | 2 503 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 797.00 | 1 222 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | 2 964.00 | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 917.00 | | 326 215.00 | 911 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 911.00 | | 268 901.00 | 1 001 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 892.00 | 61 827.00 | 257.00 | 156 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 1 898.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 547.00 | 59 929.00 | 257.00 | 155 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 100 971.00 | 2 208.00 | 44 234.00 | 100 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 889.00 | 255 889.00 | | 255 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 619 502.00 | | | 619 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
VB T. V. A. | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
VC Groupe et associés | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 230.00 | 80 262.00 | 184 968.00 | 265 230.00 |
VI Groupe et associés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 491.00 | 885 375.00 | 3 116.00 | 888 491.00 |
VW T.V.A. | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 924.00 | 629 955.00 | 184 968.00 | 814 924.00 |